현금수지계산서 (TTM)
Teijin Limited - 예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 109,684 | 89,656 | 87,923 | 55,086 | 46,544 | 69,451 | 83,941 | 69,081 | 73,586 | 69,843 | 77,834 | 85,538 | 102,187 | 98,654 |
| 변화 (%) | -18.26 | -1.93 | -37.35 | -15.51 | 49.22 | 20.86 | -17.70 | 6.52 | -5.09 | 11.44 | 9.90 | 19.46 | -3.46 | |
| 현금 흐름의 % | -423.29 | -250.72 | 374.52 | 573.22 | -1,866.24 | -414.76 | -368.16 | -163.25 | 133.06 | -445.63 | 98.21 | 10,330.68 | -116.83 | -3,219.78 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -209,532 | -198,375 | -64,636 | -52,427 | -50,185 | -46,052 | -47,667 | -49,198 | 63,191 | 52,517 | 51,022 | 52,060 | -48,729 | -38,956 |
| 변화 (%) | -5.32 | -67.42 | -18.89 | -4.28 | -8.24 | 3.51 | 3.21 | -228.44 | -16.89 | -2.85 | 2.03 | -193.60 | -20.06 | |
| 현금 흐름의 % | 808.63 | 554.76 | -275.33 | -545.55 | 2,012.23 | 275.02 | 209.07 | 116.27 | 114.26 | -335.08 | 64.38 | 6,287.44 | 55.71 | 1,271.41 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 71,783 | 71,113 | -4,992 | 7,180 | 2,846 | -43,159 | -27,085 | -22,399 | -83,995 | -134,459 | -81,054 | -178,699 | -142,768 | -73,251 |
| 변화 (%) | -0.93 | -107.02 | -243.83 | -60.36 | -1,616.48 | -37.24 | -17.30 | 274.99 | 60.08 | -39.72 | 120.47 | -20.11 | -48.69 | |
| 현금 흐름의 % | -277.03 | -198.87 | -21.26 | 74.71 | -114.11 | 257.74 | 118.79 | 52.93 | -151.88 | 857.90 | -102.27 | -21,582.00 | 163.23 | 2,390.70 |
| 현금 흐름 | -25,912 | -35,759 | 23,476 | 9,610 | -2,494 | -16,745 | -22,800 | -42,315 | 55,303 | -15,673 | 79,254 | 828 | -87,465 | -3,064 |
| 변화 (%) | 38.00 | -165.65 | -59.06 | -125.95 | 571.41 | 36.16 | 85.59 | -230.69 | -128.34 | -605.67 | -98.96 | -10,663.41 | -96.50 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
