현금수지계산서 (TTM)
써모제네시스 홀딩스, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -11 | -9 | -7 | -7 | -6 | -6 | -7 | -4 | -4 | -3 | -4 | -4 |
| 변화 (%) | -17.37 | -25.01 | 3.13 | -5.13 | -0.77 | 13.32 | -48.66 | -3.48 | -20.75 | 30.10 | -2.96 | |
| 현금 흐름의 % | -634.44 | -276.05 | -5,563.03 | 107.31 | 138.78 | 172.26 | 234.71 | -169.95 | -803.79 | -2,486.96 | 170.92 | 77.22 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| 변화 (%) | -20.00 | 45.31 | 40.86 | 77.10 | 45.26 | 18.69 | 176.50 | 39.42 | 5.90 | 6.12 | -43.34 | |
| 현금 흐름의 % | -4.75 | -2.00 | -78.15 | 2.06 | 4.97 | 9.03 | 12.89 | -50.27 | -343.43 | -1,420.00 | 79.60 | 21.00 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 12 | 12 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | -0 |
| 변화 (%) | -2.86 | -43.49 | -91.31 | 244.11 | 48.58 | 51.00 | 53.79 | -20.56 | -17.72 | -28.89 | -102.50 | |
| 현금 흐름의 % | 739.07 | 378.05 | 5,741.18 | -9.34 | -43.80 | -81.40 | -147.79 | 320.59 | 1,247.88 | 4,008.70 | -150.57 | 1.75 |
| 현금 흐름 | 2 | 3 | 0 | -6 | -5 | -4 | -3 | 2 | 0 | 0 | -2 | -5 |
| 변화 (%) | 89.90 | -96.28 | -5,446.22 | -26.64 | -20.06 | -16.83 | -170.90 | -79.59 | -74.39 | -1,993.04 | 114.79 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
