현금수지계산서 (TTM)
3i 그룹 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -324 | -89 | 200 | 490 | 464 | 438 | 582 | 727 | 616 | 505 | 436 | 366 | 678 | 990 | 876 | 763 | 796 | 830 | 914 | 998 |
| 변화 (%) | -72.53 | -325.28 | 144.39 | -5.31 | -5.60 | 32.99 | 24.81 | -15.27 | -18.02 | -13.76 | -15.96 | 85.25 | 46.02 | -11.46 | -12.95 | 4.39 | 4.21 | 10.12 | 9.19 | |
| 현금 흐름의 % | 60.06 | 16.98 | -75.95 | -12,250.00 | -30,933.33 | 43,800.00 | -2,377.55 | -1,454.00 | -2,621.28 | 16,833.33 | 437.69 | 186.73 | 258.78 | 301.83 | 458.90 | 1,412.96 | 1,712.90 | 2,128.21 | 697.71 | 447.53 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -10 | -16 | -15 | -14 | 25 | 64 | |||
| 변화 (%) | -0.00 | -50.00 | 100.00 | 50.00 | 33.33 | 25.00 | 20.00 | 33.33 | 25.00 | 110.00 | 52.38 | -6.25 | -6.67 | -278.57 | 156.00 | |||||
| 현금 흐름의 % | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 2.04 | 2.00 | 6.38 | -66.67 | -2.51 | -1.53 | -1.53 | -1.52 | -5.50 | -29.63 | -32.26 | -35.90 | 19.08 | 28.70 | |||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -211 | -429 | -464 | -498 | -470 | -443 | -608 | -773 | -632 | -490 | -327 | -164 | -408 | -653 | -672 | -690 | -738 | -786 | -818 | -850 |
| 변화 (%) | 103.32 | 8.04 | 7.44 | -5.52 | -5.84 | 37.25 | 27.14 | -18.31 | -22.41 | -33.27 | -49.85 | 149.09 | 59.85 | 2.83 | 2.76 | 6.96 | 6.50 | 4.07 | 3.91 | |
| 현금 흐름의 % | 39.11 | 81.87 | 175.57 | 12,450.00 | 31,366.67 | -44,300.00 | 2,481.63 | 1,546.00 | 2,687.23 | -16,333.33 | -328.64 | -83.67 | -155.92 | -199.09 | -351.57 | -1,277.78 | -1,587.10 | -2,015.38 | -624.43 | -381.17 |
| 현금 흐름 | -540 | -524 | -264 | -4 | -2 | 1 | -24 | -50 | -24 | 3 | 100 | 196 | 262 | 328 | 191 | 54 | 46 | 39 | 131 | 223 |
| 변화 (%) | -2.87 | -49.62 | -98.48 | -62.50 | -166.67 | -2,550.00 | 104.08 | -53.00 | -112.77 | 3,216.67 | 96.98 | 33.67 | 25.19 | -41.77 | -71.73 | -13.89 | -16.13 | 235.90 | 70.23 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
