현금수지계산서 (TTM)
트레데가 코퍼레이션 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 80 | 60 | 71 | 6 | 20 | -4 | -21 | 25 | 11 | 47 | 24 | 25 | 9 | -14 | 26 | 28 | 15 | 37 | 33 | 40 |
| 변화 (%) | -25.41 | 18.56 | -91.53 | 228.77 | -120.64 | 413.91 | -218.91 | -54.48 | 312.53 | -48.45 | 5.79 | -66.02 | -264.50 | -279.76 | 10.64 | -45.69 | 139.60 | -10.20 | 21.10 | |
| 현금 흐름의 % | -368.98 | -1,248.35 | 377.95 | 157.72 | 214.39 | 36.86 | 184.64 | -233.31 | -179.98 | 158.57 | -415.35 | -248.06 | -68.88 | 33.77 | -399.00 | -2,486.43 | 1,361.19 | 547.86 | -9,903.00 | 334.08 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 30 | 31 | 24 | 25 | 24 | 15 | -35 | -39 | -39 | -33 | -26 | -20 | -15 | -12 | 41 | 50 | 51 | 50 | -6 | -17 |
| 변화 (%) | 3.65 | -22.31 | 0.71 | -3.89 | -35.96 | -333.96 | 10.37 | -0.36 | -14.49 | -21.48 | -24.39 | -23.76 | -22.85 | -447.88 | 22.85 | 2.81 | -1.36 | -110.90 | 208.18 | |
| 현금 흐름의 % | -140.36 | -659.89 | 130.92 | 649.85 | 258.25 | -137.74 | 314.10 | 368.41 | 622.04 | -113.60 | 453.25 | 193.48 | 120.52 | 27.72 | -633.68 | -4,384.76 | 4,544.14 | 752.99 | 1,652.25 | -141.84 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -133 | -96 | -77 | -29 | -34 | -22 | 45 | 5 | 22 | 16 | -4 | -16 | -5 | -16 | -65 | -72 | -61 | -75 | -28 | -12 |
| 변화 (%) | -27.78 | -20.09 | -62.34 | 17.37 | -35.71 | -307.84 | -88.61 | 321.14 | -25.20 | -127.53 | 258.10 | -71.92 | 249.28 | 312.57 | 11.24 | -16.11 | 23.89 | -62.52 | -58.77 | |
| 현금 흐름의 % | 615.46 | 2,016.29 | -411.47 | -763.71 | -370.61 | 198.45 | -402.03 | -48.68 | -347.38 | 55.49 | 77.62 | 156.91 | 36.00 | 37.48 | 1,016.36 | 6,368.37 | -5,385.08 | -1,120.71 | 8,454.95 | -97.11 |
| 현금 흐름 | -22 | -5 | 19 | 4 | 9 | -11 | -11 | -11 | -6 | 29 | -6 | -10 | -13 | -42 | -6 | -1 | 1 | 7 | -0 | 12 |
| 변화 (%) | -77.95 | -491.59 | -79.71 | 141.86 | -220.07 | 2.60 | -5.90 | -40.99 | -568.24 | -119.68 | 77.13 | 22.39 | 235.48 | -84.78 | -82.25 | -199.21 | 495.29 | -104.97 | -3,689.79 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
