현금수지계산서 (TTM)
텔리Rx 홀딩스 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -2 | -3 | -1 | -1 | -2 |
| 변화 (%) | 15.92 | -72.96 | -0.52 | 188.31 | |
| 현금 흐름의 % | 96.26 | -99.51 | -86.48 | 236.20 | -9.26 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -1 | -2 | -1 | -0 |
| 변화 (%) | 298.05 | 9.31 | -7.68 | -69.56 | |
| 현금 흐름의 % | 14.00 | -49.69 | -174.53 | 442.33 | -1.83 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 0 | 7 | 3 | 2 | 27 |
| 변화 (%) | 2,625.10 | -54.92 | -41.63 | 1,311.77 | |
| 현금 흐름의 % | -10.25 | 249.20 | 361.01 | -578.53 | 111.09 |
| 현금 흐름 | -3 | 3 | 1 | -0 | 24 |
| 변화 (%) | -212.12 | -68.88 | -136.42 | -7,451.84 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
