현금수지계산서 (TTM)
USA 투데이 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 126 | 117 | 127 | 99 | 37 | 27 | 41 | 15 | 92 | 81 | 95 | 110 | 99 | 112 | 100 | 101 | 99 | 80 | 114 | 110 |
| 변화 (%) | -7.06 | 9.09 | -22.66 | -62.91 | -25.90 | 50.53 | -63.05 | 509.85 | -11.61 | 16.45 | 16.64 | -9.92 | 13.20 | -10.82 | 0.85 | -2.54 | -18.85 | 42.96 | -3.52 | |
| 현금 흐름의 % | -4,158.68 | -206.72 | -201.96 | -316.37 | -42.17 | -86.76 | -105.05 | -21.10 | 492.31 | -502.64 | 1,628.34 | 1,131.12 | -1,063.97 | -1,346.24 | 1,801.22 | -1,387.18 | -780.72 | -277.24 | -622.73 | -3,084.52 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 170 | 201 | 71 | 62 | 54 | 50 | 22 | 49 | 47 | 57 | 47 | 14 | 16 | -24 | -28 | 19 | 16 | 7 | 9 | -30 |
| 변화 (%) | 18.20 | -64.91 | -12.37 | -13.08 | -6.17 | -56.18 | 121.70 | -4.63 | 22.09 | -17.74 | -70.52 | 13.42 | -253.77 | 15.72 | -169.05 | -16.47 | -58.23 | 33.20 | -428.90 | |
| 현금 흐름의 % | -5,635.03 | -356.25 | -111.95 | -198.72 | -62.09 | -161.71 | -57.00 | -68.70 | 250.66 | -353.48 | 808.87 | 142.01 | -168.20 | 289.10 | -501.89 | -264.62 | -127.64 | -23.33 | -48.83 | 824.54 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -302 | -376 | -261 | -190 | -175 | -107 | -103 | -138 | -122 | -158 | -136 | -115 | -124 | -95 | -69 | -129 | -127 | -117 | -140 | -82 |
| 변화 (%) | 24.56 | -30.57 | -27.14 | -7.91 | -38.98 | -3.80 | 33.85 | -11.12 | 28.91 | -14.11 | -15.05 | 8.13 | -23.62 | -27.58 | 87.30 | -1.14 | -8.19 | 19.47 | -41.30 | |
| 현금 흐름의 % | 9,989.75 | 665.54 | 413.86 | 610.79 | 202.19 | 342.48 | 265.02 | 192.86 | -655.77 | 976.46 | -2,333.18 | -1,180.43 | 1,332.85 | 1,137.95 | -1,236.36 | 1,768.30 | 1,009.52 | 405.57 | 761.27 | 2,294.07 |
| 현금 흐름 | -3 | -57 | -63 | -31 | -87 | -31 | -39 | -71 | 19 | -16 | 6 | 10 | -9 | -8 | 6 | -7 | -13 | -29 | -18 | -4 |
| 변화 (%) | 1,769.63 | 11.66 | -50.63 | 178.20 | -63.98 | 24.32 | 83.93 | -126.14 | -186.58 | -135.95 | 67.91 | -195.76 | -10.54 | -166.65 | -230.96 | 73.17 | 128.53 | -36.35 | -80.52 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
