현금수지계산서 (TTM)
Trelleborg AB(퍼블릭) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 5,523 | 6,825 | 5,891 | 4,262 | 4,519 | 3,708 | 14,070 | 4,514 | 31,168 | 30,757 | 21,139 | 31,885 | 4,911 | 4,857 | 5,077 | 5,227 | 5,155 | 5,396 | 5,323 | 5,339 |
| 변화 (%) | 23.57 | -13.68 | -27.65 | 6.03 | -17.95 | 279.45 | -67.92 | 590.47 | -1.32 | -31.27 | 50.83 | -84.60 | -1.10 | 4.53 | 2.95 | -1.38 | 4.68 | -1.35 | 0.30 | |
| 현금 흐름의 % | -157.40 | -162.31 | -256.58 | -163.36 | -777.80 | -427.68 | 3,287.38 | -615.83 | 369.55 | 440.83 | 365.28 | 567.35 | -75.71 | -58.29 | -60.56 | -86.84 | -168.02 | -1,555.04 | -3,913.97 | 742.56 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1,018 | -1,076 | -1,533 | -1,425 | -1,758 | -1,785 | -12,339 | -12,588 | -12,788 | -12,915 | -1,960 | -1,886 | -2,705 | -6,735 | -7,309 | -7,964 | -7,455 | -3,532 | -2,925 | -2,388 |
| 변화 (%) | 5.70 | 42.47 | -7.05 | 23.37 | 1.54 | 591.26 | 2.02 | 1.59 | 0.99 | -84.82 | -3.78 | 43.43 | 148.98 | 8.52 | 8.96 | -6.39 | -52.62 | -17.19 | -18.36 | |
| 현금 흐름의 % | 29.01 | 25.59 | 66.77 | 54.62 | 302.58 | 205.88 | -2,882.94 | 1,717.33 | -151.62 | -185.11 | -33.87 | -33.56 | 41.70 | 80.83 | 87.18 | 132.31 | 242.99 | 1,017.87 | 2,150.74 | -332.13 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -7,785 | -9,834 | -6,758 | -5,256 | -3,228 | -2,651 | -579 | 9,874 | -9,639 | -10,434 | -13,296 | -26,504 | -8,527 | -6,284 | -6,185 | -3,059 | -545 | -2,036 | -2,255 | -2,169 |
| 변화 (%) | 26.32 | -31.28 | -22.23 | -38.58 | -17.87 | -78.16 | -1,805.35 | -197.62 | 8.25 | 27.43 | 99.34 | -67.83 | -26.30 | -1.58 | -50.54 | -82.18 | 273.58 | 10.76 | -3.81 | |
| 현금 흐름의 % | 221.86 | 233.86 | 294.34 | 201.46 | 555.59 | 305.77 | -135.28 | -1,347.07 | -114.29 | -149.55 | -229.76 | -471.60 | 131.45 | 75.42 | 73.77 | 50.82 | 17.76 | 586.74 | 1,658.09 | -301.67 |
| 현금 흐름 | -3,509 | -4,205 | -2,296 | -2,609 | -581 | -867 | 428 | -733 | 8,434 | 6,977 | 5,787 | 5,620 | -6,487 | -8,332 | -8,384 | -6,019 | -3,068 | -347 | -136 | 719 |
| 변화 (%) | 19.83 | -45.40 | 13.63 | -77.73 | 49.23 | -149.37 | -271.26 | -1,250.61 | -17.28 | -17.06 | -2.89 | -215.43 | 28.44 | 0.62 | -28.21 | -49.03 | -88.69 | -60.81 | -628.68 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
