현금수지계산서 (TTM)
태양홀딩스 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 16,007 | 18,308 | 22,380 | 22,736 | 21,096 | 21,224 | 22,247 | 23,713 | 23,408 | 30,742 |
| 변화 (%) | 14.37 | 22.24 | 1.59 | -7.21 | 0.61 | 4.82 | 6.59 | -1.29 | 31.33 | |
| 현금 흐름의 % | -1,126.46 | -579.92 | 394.57 | -559.45 | -177.43 | 200.70 | 279.77 | -174.21 | -158.38 | -2,035.89 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -9,552 | -11,258 | -9,037 | -13,160 | -21,321 | -21,069 | -13,443 | -8,307 | -6,676 | -7,667 |
| 변화 (%) | 17.86 | -19.73 | 45.62 | 62.01 | -1.18 | -36.20 | -38.21 | -19.63 | 14.84 | |
| 현금 흐름의 % | 672.20 | 356.60 | -159.33 | 323.82 | 179.32 | -199.23 | -169.05 | 61.03 | 45.17 | 507.75 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -8,556 | -11,279 | -9,515 | -13,942 | -12,032 | 8,954 | -1,387 | -29,216 | -32,131 | -26,002 |
| 변화 (%) | 31.83 | -15.64 | 46.53 | -13.70 | -174.42 | -115.49 | 2,006.42 | 9.98 | -19.08 | |
| 현금 흐름의 % | 602.11 | 357.27 | -167.75 | 343.06 | 101.19 | 84.67 | -17.44 | 214.63 | 217.40 | 1,721.99 |
| 현금 흐름 | -1,421 | -3,157 | 5,672 | -4,064 | -11,890 | 10,575 | 7,952 | -13,612 | -14,780 | -1,510 |
| 변화 (%) | 122.17 | -279.66 | -171.65 | 192.57 | -188.94 | -24.80 | -271.18 | 8.58 | -89.78 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
