현금수지계산서 (TTM)
TAO 시너지스 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -10 | -8 | -9 | -9 | -9 | -10 | -11 | -9 | -8 | -7 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 |
| 변화 (%) | -21.62 | 10.67 | -1.16 | 6.10 | 14.65 | 7.05 | -15.96 | -13.63 | -15.32 | -24.93 | 2.62 | -7.27 | -2.86 | 2.13 | 3.46 | -2.07 | 3.30 | 25.10 | -4.97 | |
| 현금 흐름의 % | -692.14 | -183.27 | -30.65 | -52.39 | 309.92 | 211.13 | -343.43 | -209.42 | -196.32 | -127.76 | 58.67 | 56.18 | 62.14 | 39.52 | 44.38 | 43.95 | 46.66 | 28.12 | 52.60 | 54.32 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -3 | -3 | -3 | -1 | -0 | -4 | -18 | -29 | -29 |
| 변화 (%) | NaN | -∞ | -0.00 | 94.69 | 36.06 | -12.51 | 27.49 | -24.97 | -31.67 | 41,227.01 | 24.86 | 19.97 | -0.00 | -66.67 | -50.00 | 800.00 | 290.45 | 64.45 | -0.00 | |
| 현금 흐름의 % | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | 0.21 | 0.17 | -0.23 | -0.21 | -0.17 | -0.09 | 22.71 | 26.46 | 37.86 | 24.79 | 9.09 | 4.35 | 42.43 | 96.64 | 237.65 | 258.28 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 11 | 12 | 37 | 25 | 6 | 6 | 14 | 14 | 12 | 12 | -2 | -2 | -0 | -4 | -5 | -6 | -1 | 5 | 23 | 24 |
| 변화 (%) | 5.85 | 205.22 | -32.55 | -75.27 | -10.86 | 162.34 | -3.82 | -11.78 | 0.00 | -113.35 | -0.00 | -100.00 | 215,982,200.00 | 18.56 | 16.06 | -80.51 | -488.73 | 413.81 | 2.82 | |
| 현금 흐름의 % | 792.14 | 283.27 | 130.66 | 152.41 | -210.13 | -111.30 | 443.66 | 309.63 | 296.49 | 227.85 | 18.61 | 17.36 | 0.00 | 35.69 | 46.53 | 51.70 | 10.92 | -24.76 | -190.25 | -212.60 |
| 현금 흐름 | 1 | 4 | 28 | 16 | -3 | -5 | 3 | 4 | 4 | 5 | -9 | -9 | -8 | -12 | -11 | -11 | -11 | -18 | -12 | -11 |
| 변화 (%) | 196.01 | 561.71 | -42.17 | -117.94 | 68.30 | -165.81 | 37.81 | -7.87 | 30.13 | -263.48 | 7.19 | -16.16 | 52.74 | -9.06 | 4.47 | -7.74 | 71.40 | -33.12 | -7.99 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
