현금수지계산서 (TTM)
스위스 라이프 홀딩 AG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,112 | 704 | 296 | -438 | -1,173 | -94 | 986 | 402 | -182 | 350 | 881 | 1,444 | 2,008 | 1,097 | 186 | 942 | 1,699 | 1,702 | 1,704 |
| 변화 (%) | -36.69 | -57.95 | -248.14 | 167.50 | -92.03 | -1,154.55 | -59.23 | -145.27 | -292.03 | 152.07 | 63.96 | 39.01 | -45.37 | -83.04 | 406.72 | 80.27 | 0.15 | 0.15 | |
| 현금 흐름의 % | 248.19 | -673.64 | -45.05 | 25.01 | 41.17 | 5.94 | -330.87 | -64.17 | 19.06 | -35.37 | -86.29 | -437.07 | 557.78 | -463.85 | -22.33 | -168.91 | -598.24 | -4,598.65 | 807.58 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -72 | -132 | -192 | -164 | -137 | -54 | 29 | -4 | -37 | -74 | -111 | -114 | -117 | -291 | -465 | -471 | -477 | -308 | -140 |
| 변화 (%) | 83.33 | 45.45 | -14.32 | -16.72 | -60.58 | -153.70 | -113.79 | 825.00 | 100.00 | 50.00 | 2.70 | 2.63 | 148.72 | 59.79 | 1.29 | 1.27 | -35.32 | -54.62 | |
| 현금 흐름의 % | -16.07 | 126.32 | 29.22 | 9.38 | 4.81 | 3.43 | -9.73 | 0.64 | 3.87 | 7.49 | 10.87 | 34.49 | -32.50 | 123.04 | 55.82 | 84.41 | 167.96 | 833.78 | -66.35 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -762 | -698 | -634 | -927 | -1,220 | -1,178 | -1,135 | -841 | -547 | -988 | -1,430 | -1,420 | -1,409 | -994 | -580 | -921 | -1,262 | -1,252 | -1,243 |
| 변화 (%) | -8.40 | -9.17 | 46.21 | 31.61 | -3.48 | -3.61 | -25.90 | -34.96 | 80.71 | 44.66 | -0.73 | -0.74 | -29.42 | -41.68 | 58.79 | 37.02 | -0.75 | -0.76 | |
| 현금 흐름의 % | -170.09 | 667.94 | 96.50 | 52.88 | 42.82 | 74.83 | 380.87 | 134.24 | 57.28 | 100.05 | 140.06 | 429.50 | -391.39 | 420.51 | 69.63 | 165.05 | 444.37 | 3,385.14 | -589.10 |
| 현금 흐름 | 448 | -104 | -657 | -1,753 | -2,849 | -1,574 | -298 | -626 | -955 | -988 | -1,021 | -330 | 360 | -236 | -833 | -558 | -284 | -37 | 211 |
| 변화 (%) | -123.33 | 528.71 | 166.82 | 62.52 | -44.77 | -81.06 | 110.23 | 52.43 | 3.46 | 3.34 | -67.63 | -208.93 | -165.69 | 252.22 | -33.01 | -49.10 | -86.97 | -670.27 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
