현금수지계산서 (TTM)
세븐앤아이홀딩스(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 585,296 | 630,139 | 736,476 | 766,727 | 762,124 | 836,456 | 928,476 | 965,947 | 755,019 | 833,022 | 673,015 | 591,511 | 1,022,444 | 973,674 | 876,458 | 875,675 | 716,140 | 609,042 | 666,736 |
| 변화 (%) | 7.66 | 16.88 | 4.11 | -0.60 | 9.75 | 11.00 | 4.04 | -21.84 | 10.33 | -19.21 | -12.11 | 72.85 | -4.77 | -9.98 | -0.09 | -18.22 | -14.95 | 9.47 | |
| 현금 흐름의 % | -467.59 | 1,414.20 | -95.78 | -37.67 | -3,200.59 | 610.37 | 357.25 | 812.57 | -1,071.98 | 368.98 | -599.34 | -216.91 | 1,048.86 | -328.28 | -412.12 | 1,181.75 | -92.37 | -78.22 | -72.18 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2,535,346 | -2,467,171 | -2,505,566 | -2,513,514 | -345,817 | -433,520 | -413,229 | -415,507 | -452,137 | -412,006 | -431,809 | -653,588 | -809,451 | -861,692 | -732,363 | -477,196 | -1,014,945 | -434,770 | -477,343 |
| 변화 (%) | -2.69 | 1.56 | 0.32 | -86.24 | 25.36 | -4.68 | 0.55 | 8.82 | -8.88 | 4.81 | 51.36 | 23.85 | 6.45 | -15.01 | -34.84 | 112.69 | -57.16 | 9.79 | |
| 현금 흐름의 % | 2,025.49 | -5,536.99 | 325.84 | 123.49 | 1,452.28 | -316.34 | -159.00 | -349.53 | 641.95 | -182.50 | 384.54 | 239.67 | -830.37 | 290.52 | 344.36 | -643.99 | 130.91 | 55.84 | 51.68 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1,788,069 | 1,836,452 | 937,077 | -248,382 | -491,545 | -331,909 | -270,373 | -436,697 | -380,192 | -195,624 | -377,065 | -256,493 | -158,309 | -409,313 | -392,648 | -319,054 | -449,039 | -958,892 | -1,109,880 |
| 변화 (%) | 2.71 | -48.97 | -126.51 | 97.90 | -32.48 | -18.54 | 61.52 | -12.94 | -48.55 | 92.75 | -31.98 | -38.28 | 158.55 | -4.07 | -18.74 | 40.74 | 113.54 | 15.75 | |
| 현금 흐름의 % | -1,428.49 | 4,121.49 | -121.87 | 12.20 | 2,064.27 | -242.20 | -104.03 | -367.36 | 539.80 | -86.65 | 335.79 | 94.06 | -162.40 | 138.00 | 184.63 | -430.57 | 57.92 | 123.15 | 120.16 |
| 현금 흐름 | -125,172 | 44,558 | -768,946 | -2,035,323 | -23,812 | 137,041 | 259,897 | 118,876 | -70,432 | 225,762 | -112,293 | -272,700 | 97,481 | -296,600 | -212,673 | 74,100 | -775,320 | -778,626 | -923,673 |
| 변화 (%) | -135.60 | -1,825.72 | 164.69 | -98.83 | -675.51 | 89.65 | -54.26 | -159.25 | -420.54 | -149.74 | 142.85 | -135.75 | -404.26 | -28.30 | -134.84 | -1,146.32 | 0.43 | 18.63 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
