현금수지계산서 (TTM)
썬웍스(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -10 | -22 | -29 | -32 | -36 | -26 | -28 | -27 | -22 | -26 |
| 변화 (%) | 120.93 | 30.40 | 8.13 | 14.87 | -28.39 | 8.50 | -3.91 | -17.41 | 16.42 | |
| 현금 흐름의 % | -53.30 | -340.63 | 151.37 | 50.15 | 244.85 | -879.52 | 235.17 | 168.41 | 297.90 | 215.71 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -51 | -51 | -51 | -51 | -1 | -0 | -0 | 2 | 2 | 3 |
| 변화 (%) | 0.21 | 0.45 | 0.30 | -98.87 | -39.14 | -11.33 | -825.88 | 6.07 | 29.21 | |
| 현금 흐름의 % | -268.05 | -776.96 | 265.97 | 81.74 | 3.91 | -11.95 | 2.61 | -14.13 | -32.09 | -25.79 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 80 | 80 | 61 | 20 | 22 | 29 | 17 | 9 | 12 | 11 |
| 변화 (%) | -0.10 | -23.52 | -67.20 | 9.75 | 32.86 | -43.61 | -47.14 | 42.62 | -12.81 | |
| 현금 흐름의 % | 421.35 | 1,217.59 | -317.34 | -31.89 | -148.77 | 991.47 | -137.78 | -54.28 | -165.81 | -89.92 |
| 현금 흐름 | 19 | 7 | -19 | -63 | -15 | 3 | -12 | -16 | -8 | -12 |
| 변화 (%) | -65.43 | -393.45 | 226.37 | -76.47 | -119.94 | -505.79 | 34.18 | -53.31 | 60.77 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
