현금수지계산서 (TTM)
선벨트 렌탈 홀딩스 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,839 | 1,432 | 1,469 | 1,499 | 1,227 | 1,300 | 1,161 | 1,000 | 782 | 586 | 362 | 855 | 1,157 | 1,580 | 3,699 | 2,174 | 2,484 | 2,729 | 2,153 |
| 변화 (%) | -22.11 | 2.54 | 2.07 | -18.12 | 5.91 | -10.70 | -13.84 | -21.79 | -25.11 | -38.24 | 136.21 | 35.37 | 36.58 | 134.11 | -41.23 | 14.24 | 9.90 | -21.12 | |
| 현금 흐름의 % | 10,816.47 | -51,150.00 | 10,198.61 | -13,265.49 | -49,096.00 | 8,964.83 | 58,040.00 | 6,850.00 | -31,288.00 | -13,947.62 | -2,547.89 | -9,391.21 | -14,461.25 | -79,005.00 | 108,800.00 | 1,086,950.00 | 42,093.22 | 17,166.04 | 16,309.85 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -458 | -824 | -1,425 | -1,691 | -2,010 | -2,011 | -1,803 | -1,594 | -1,538 | -1,709 | -1,606 | -1,527 | -1,272 | -855 | -2,327 | -542 | -476 | -491 | 58 |
| 변화 (%) | 80.10 | 72.84 | 18.69 | 18.84 | 0.08 | -10.33 | -11.60 | -3.52 | 11.10 | -6.02 | -4.93 | -16.70 | -32.77 | 172.13 | -76.72 | -12.24 | 3.24 | -111.86 | |
| 현금 흐름의 % | -2,692.35 | 29,439.29 | -9,893.75 | 14,964.60 | 80,380.00 | -13,870.34 | -90,170.00 | -10,919.18 | 61,524.00 | 40,685.71 | 11,309.86 | 16,778.02 | 15,898.75 | 42,755.00 | -68,441.18 | -270,900.00 | -8,059.32 | -3,087.42 | 440.91 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1,369 | -614 | -31 | 182 | 780 | 728 | 646 | 609 | 753 | 1,118 | 1,230 | 663 | 107 | -727 | -1,368 | -1,632 | -2,002 | -2,223 | -2,200 |
| 변화 (%) | -55.13 | -94.95 | -685.48 | 330.03 | -6.75 | -11.31 | -5.61 | 23.63 | 48.48 | 9.96 | -46.08 | -83.81 | -777.19 | 88.02 | 19.36 | 22.67 | 11.02 | -1.02 | |
| 현금 흐름의 % | -8,054.12 | 21,942.86 | -215.28 | -1,606.19 | -31,220.00 | 5,019.31 | 32,275.00 | 4,173.29 | -30,132.00 | -26,630.95 | -8,661.27 | -7,287.91 | -1,342.50 | 36,365.00 | -40,220.59 | -816,150.00 | -33,937.29 | -13,980.50 | -16,668.94 |
| 현금 흐름 | 17 | -3 | 14 | -11 | -2 | 14 | 2 | 15 | -2 | -4 | -14 | -9 | -8 | -2 | 3 | 0 | 6 | 16 | 13 |
| 변화 (%) | -116.47 | -614.29 | -178.47 | -77.88 | -680.00 | -86.21 | 630.00 | -117.12 | 68.00 | 238.10 | -35.92 | -12.09 | -75.00 | -270.00 | -94.12 | 2,850.00 | 169.49 | -16.98 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
