현금수지계산서 (TTM)
스테레오택시스, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -0 | -1 | -3 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -11 | -9 | -9 | -9 | -9 | -12 | -8 | -8 | -9 | -8 | -14 | -15 |
| 변화 (%) | 218.16 | 107.61 | 64.09 | 24.22 | 17.94 | 18.82 | 7.24 | 19.88 | -14.48 | -1.22 | -4.99 | 1.81 | 38.03 | -30.36 | -6.67 | 8.13 | -1.46 | 61.95 | 12.15 | |
| 현금 흐름의 % | 520.74 | 135.36 | 77.61 | 68.74 | 68.24 | 70.00 | 27.78 | 29.99 | 96.64 | 97.84 | -85.36 | -75.60 | 100.88 | 102.01 | 104.57 | 104.94 | 104.61 | 1,666.67 | -1,389.34 | -390.83 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -1 | -3 | -3 | -3 | -22 | -21 | -1 | -0 | 20 | 20 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | 34.00 | 595.02 | 80.17 | 21.22 | 5.05 | 589.36 | -3.64 | -97.58 | -37.86 | -6,276.56 | 1.77 | -100.16 | -337.50 | -2.63 | 0.00 | -1.35 | -134.25 | 272.00 | 84.95 | |
| 현금 흐름의 % | 175.13 | 19.17 | 36.80 | 35.79 | 34.67 | 31.68 | 72.94 | 70.75 | 4.60 | 3.38 | 184.60 | 175.12 | 0.37 | -0.64 | -0.91 | -0.98 | -0.89 | 4.93 | -9.44 | -4.38 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 19 |
| 변화 (%) | 12.02 | -4.32 | -41.68 | -19.75 | -33.59 | 29.41 | 0.91 | -37.39 | -16.55 | -30.17 | -32.10 | 98.18 | 50.46 | 81.10 | 0.67 | 2.01 | 2,512.46 | 85.28 | 31.73 | |
| 현금 흐름의 % | -595.87 | -54.54 | -14.41 | -4.54 | -2.91 | -1.68 | -0.73 | -0.74 | -1.24 | -1.23 | 0.76 | 0.48 | -1.24 | -1.37 | -3.65 | -3.96 | -3.72 | -1,571.60 | 1,498.78 | 495.21 |
| 현금 흐름 | -0 | -1 | -4 | -7 | -9 | -10 | -30 | -30 | -11 | -9 | 11 | 11 | -9 | -12 | -8 | -8 | -8 | -1 | 1 | 4 |
| 변화 (%) | 1,123.95 | 262.10 | 85.25 | 25.14 | 14.97 | 199.39 | -0.65 | -62.80 | -15.53 | -213.23 | 7.28 | -176.29 | 36.51 | -32.07 | -7.00 | 8.47 | -93.81 | -294.28 | 298.68 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
