현금수지계산서 (TTM)
세인트 바바라 리미티드 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 227 | 190 | 152 | 120 | 88 | 81 | 75 | 52 | 17 | -17 | -37 | -57 | -64 | -70 | -81 | -50 | -19 |
| 변화 (%) | -16.46 | -19.71 | -21.23 | -26.95 | -7.34 | -7.92 | -30.61 | -66.51 | -198.56 | 117.55 | 54.03 | 11.36 | 10.20 | 15.09 | -38.55 | -62.74 | |
| 현금 흐름의 % | -83.44 | -127.66 | -608.30 | -400.64 | -251.47 | -178.52 | -133.22 | 34.94 | 12.47 | -13.15 | -256.02 | 56.75 | 91.44 | 182.20 | 103.38 | 75.05 | 34.16 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -199 | -179 | -159 | -164 | -170 | -154 | -139 | 286 | 315 | 344 | 154 | -36 | -34 | -32 | -49 | -62 | -74 |
| 변화 (%) | -10.19 | -11.34 | 3.58 | 3.45 | -9.22 | -10.16 | -306.18 | 10.13 | 9.20 | -55.26 | -123.50 | -6.32 | -6.75 | 54.97 | 25.70 | 20.44 | |
| 현금 흐름의 % | 73.21 | 120.43 | 633.65 | 548.73 | 487.72 | 339.20 | 246.99 | 192.49 | 225.85 | 263.87 | 1,056.60 | 35.73 | 48.43 | 81.66 | 62.39 | 92.64 | 136.29 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -294 | -157 | -21 | 9 | 38 | 19 | -1 | -198 | -197 | -195 | -99 | -4 | 22 | 47 | 47 | 49 | 51 |
| 변화 (%) | -46.40 | -86.57 | -140.86 | 344.74 | -51.34 | -105.52 | 19,080.72 | -0.73 | -0.74 | -49.09 | -96.43 | -719.58 | 116.14 | -1.32 | 4.71 | 4.50 | |
| 현금 흐름의 % | 107.94 | 105.96 | 84.45 | -28.85 | -110.24 | -41.10 | 1.84 | -133.27 | -140.96 | -149.71 | -682.06 | 3.50 | -31.37 | -122.60 | -59.64 | -73.78 | -94.18 |
| 현금 흐름 | -272 | -149 | -25 | -30 | -35 | -45 | -56 | 149 | 139 | 130 | 15 | -101 | -70 | -39 | -78 | -66 | -54 |
| 변화 (%) | -45.40 | -83.15 | 19.60 | 16.39 | 30.53 | 23.39 | -364.56 | -6.14 | -6.54 | -88.83 | -794.92 | -30.89 | -44.70 | 102.83 | -15.35 | -18.14 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
