현금수지계산서 (TTM)
실버 스파이크 투자 공사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -1 | -25 | -24 | -50 | -52 | -28 | -27 | 6 | 10 | 13 | 9 | -5 | -14 | -15 | -14 | -20 | -34 |
| 변화 (%) | 4,743.10 | -1.77 | 107.07 | 4.13 | -46.91 | -1.45 | -121.05 | 81.47 | 20.41 | -24.87 | -153.34 | 186.06 | 3.69 | -5.96 | 45.82 | 66.24 | |
| 현금 흐름의 % | -0.60 | -40.68 | -39.67 | -142.80 | 100.00 | 100.00 | 87.47 | -228.73 | 1,693.08 | 1,133.71 | 3,247.63 | 58.01 | 78.96 | 74.02 | 71.47 | 97.52 | 294.10 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | |||||||||||||||||
| 변화 (%) | |||||||||||||||||
| 현금 흐름의 % | |||||||||||||||||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 85 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | -4 | -8 | -10 | -11 | -9 | -4 | -4 | -5 | -6 | -1 | 22 |
| 변화 (%) | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | NaN | -∞ | 111.07 | 18.81 | 16.68 | -20.14 | -60.16 | 5.27 | 36.60 | 6.97 | -90.73 | -4,421.30 | |
| 현금 흐름의 % | 100.60 | 140.68 | 139.67 | 242.80 | -0.00 | -0.00 | 12.53 | 328.73 | -1,593.08 | -1,033.71 | -3,147.63 | 41.99 | 21.04 | 25.98 | 28.53 | 2.48 | -194.10 |
| 현금 흐름 | 85 | 61 | 61 | 35 | -52 | -28 | -31 | -3 | 1 | 1 | 0 | -9 | -18 | -20 | -20 | -21 | -12 |
| 변화 (%) | -28.49 | 0.72 | -42.47 | -248.70 | -46.91 | 12.67 | -91.95 | -124.52 | 79.82 | -73.77 | -3,086.38 | 110.14 | 10.61 | -2.60 | 6.86 | -44.87 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
