현금수지계산서 (TTM)
스루가은행(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 133,050 | 80,789 | 41,130 | -17,832 | -24,462 | 11,648 | -58,115 | -111,993 | -175,826 | -196,946 |
| 변화 (%) | -39.28 | -49.09 | -143.36 | 37.18 | -147.62 | -598.93 | 92.71 | 57.00 | 12.01 | |
| 현금 흐름의 % | 366.94 | -92.39 | -247.21 | -10.76 | -91.92 | -20.73 | 35.50 | 39.88 | 62.71 | 77.55 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -199,806 | -210,780 | -58,551 | 142,311 | 88,301 | 45,136 | 49,231 | -56,447 | -62,737 | -81,687 |
| 변화 (%) | 5.49 | -72.22 | -343.05 | -37.95 | -48.88 | 9.07 | -214.66 | 11.14 | 30.21 | |
| 현금 흐름의 % | -551.05 | 241.04 | 351.91 | 85.90 | 331.82 | -80.32 | -30.07 | 20.10 | 22.38 | 32.17 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 103,012 | 42,539 | 763 | 41,194 | -37,221 | -112,976 | -154,820 | -112,405 | -41,813 | 24,678 |
| 변화 (%) | -58.70 | -98.21 | 5,298.95 | -190.36 | 203.53 | 37.04 | -27.40 | -62.80 | -159.02 | |
| 현금 흐름의 % | 284.10 | -48.65 | -4.59 | 24.86 | -139.87 | 201.05 | 94.57 | 40.02 | 14.91 | -9.72 |
| 현금 흐름 | 36,259 | -87,445 | -16,638 | 165,680 | 26,611 | -56,193 | -163,706 | -280,847 | -280,377 | -253,957 |
| 변화 (%) | -341.17 | -80.97 | -1,095.79 | -83.94 | -311.16 | 191.33 | 71.56 | -0.17 | -9.42 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
