현금수지계산서 (TTM)
(주)심플 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -0 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 1 | -3 | -8 | -7 | -6 | -4 | -1 | -4 | -7 | -4 | -2 |
| 변화 (%) | 117.04 | 53.92 | -52.54 | -110.70 | 521.62 | 83.91 | -725.71 | 115.98 | -7.24 | -7.80 | -41.05 | -69.63 | 242.22 | 70.78 | -36.61 | -57.76 | |
| 현금 흐름의 % | 43.24 | 77.83 | 102.34 | 78.52 | -21.93 | -126.04 | -215.58 | -1,775.62 | -1,156.40 | -674.84 | -453.86 | -1,015.58 | 171.73 | 671.25 | 1,336.41 | -404.30 | -68.94 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 |
| 변화 (%) | 0.26 | 0.26 | -127.01 | 470.21 | 2.62 | 2.55 | -14.75 | -17.30 | 18.38 | 15.52 | 6.56 | 6.16 | 15.44 | 13.38 | 31.27 | 23.82 | |
| 현금 흐름의 % | -119.48 | -99.35 | -85.09 | 37.16 | 552.80 | 524.57 | 500.29 | -561.40 | -139.99 | -104.26 | -87.86 | -355.37 | 210.07 | 277.00 | 366.12 | -229.38 | -114.65 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 9 | 9 | 5 | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| 변화 (%) | -16.87 | -20.29 | -111.72 | 953.12 | -25.08 | -33.47 | 902.45 | 90.02 | 0.10 | 0.10 | -39.83 | -66.20 | 166.44 | 62.47 | -3.32 | -3.44 | |
| 현금 흐름의 % | 176.24 | 121.52 | 82.75 | -15.68 | -430.88 | -298.53 | -184.71 | 2,437.33 | 1,396.58 | 879.44 | 642.12 | 1,466.56 | -276.03 | -840.04 | -1,591.07 | 734.14 | 286.17 |
| 현금 흐름 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 1 | 3 |
| 변화 (%) | 20.57 | 17.06 | -38.15 | -61.67 | 8.14 | 7.53 | -175.97 | 231.63 | 58.96 | 37.09 | -73.66 | -279.59 | -12.45 | -14.22 | -309.53 | 147.73 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
