현금수지계산서 (TTM)
주식회사 소넨도 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -39 | -42 | -49 | -54 | -56 | -62 | -61 | -60 | -56 | -51 | -46 | -40 | -37 | -31 | -25 |
| 변화 (%) | 6.68 | 16.97 | 10.24 | 4.96 | 9.44 | -0.78 | -1.75 | -6.82 | -9.13 | -9.33 | -13.65 | -6.65 | -15.90 | -21.05 | |
| 현금 흐름의 % | 93.54 | 90.83 | -147.65 | -190.56 | 691.71 | -112.39 | 91.18 | 112.35 | 1,111.31 | 90.04 | 1,259.90 | -670.52 | -1,183.93 | -3,103.68 | 651.65 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2 | -2 | -2 | -2 | -35 | -38 | -74 | -62 | -18 | -5 | 42 | 63 | 60 | 54 | 46 |
| 변화 (%) | -10.08 | 5.28 | -0.91 | 1,715.60 | 7.58 | 94.91 | -16.15 | -70.77 | -70.09 | -877.31 | 47.42 | -4.20 | -9.06 | -15.88 | |
| 현금 흐름의 % | 5.00 | 4.10 | -5.99 | -6.95 | 436.54 | -69.73 | 111.13 | 116.86 | 362.55 | 9.67 | -1,159.79 | 1,053.78 | 1,909.60 | 5,413.72 | -1,211.05 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -1 | -2 | 83 | 84 | 84 | 155 | 69 | 69 | 69 | -0 | 0 | -17 | -20 | -22 | -25 |
| 변화 (%) | 282.67 | -3,700.56 | 0.19 | -0.06 | 84.79 | -55.65 | 0.70 | 0.17 | -100.24 | -102.44 | -420,175.00 | 16.77 | 13.31 | 12.20 | |
| 현금 흐름의 % | 1.46 | 5.07 | 253.64 | 297.52 | -1,028.25 | 282.12 | -102.31 | -129.21 | -1,373.86 | 0.29 | -0.11 | -283.26 | -625.67 | -2,210.04 | 659.40 |
| 현금 흐름 | -42 | -46 | 33 | 28 | -8 | 55 | -67 | -53 | -5 | -56 | -4 | 6 | 3 | 1 | -4 |
| 변화 (%) | 9.86 | -171.96 | -14.58 | -128.92 | -773.52 | -222.30 | -20.26 | -90.58 | 1,021.49 | -93.52 | -262.25 | -47.13 | -67.92 | -476.04 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
