현금수지계산서 (TTM)
산타나 미네랄 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 |
| 변화 (%) | -10.20 | -11.36 | -23.79 | 2.53 | 2.47 | 5.58 | 5.29 | 0.92 | 0.91 | 11.86 | 10.60 | 33.08 | 24.86 | 3.44 | 3.33 | -7.10 | -7.65 | |
| 현금 흐름의 % | -55.45 | -148.35 | 134.26 | 70.44 | 808.15 | -90.12 | -14.48 | -8.25 | -13.17 | -31.77 | -14.04 | -9.68 | -11.13 | -12.24 | -13.80 | -15.68 | -6.67 | -3.99 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -7 | -8 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -15 | -16 | -16 | -22 | -28 |
| 변화 (%) | 26.21 | 20.77 | 23.18 | 31.13 | 23.74 | 20.79 | 17.21 | 10.93 | 9.85 | 8.94 | 8.21 | 6.22 | 5.85 | 2.26 | 2.21 | 38.53 | 27.81 | |
| 현금 흐름의 % | -71.22 | -267.84 | 330.26 | 280.05 | 4,109.04 | -553.33 | -101.69 | -64.50 | -113.18 | -297.30 | -127.98 | -86.29 | -79.22 | -73.83 | -82.31 | -92.48 | -58.67 | -48.63 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 9 | 17 | 26 | 21 | 17 | 24 | 31 | 35 | 39 | 37 | 36 | 63 | 89 |
| 변화 (%) | -23.58 | -30.86 | -0.01 | 71.78 | 41.78 | 91.05 | 47.66 | -17.17 | -20.72 | 42.76 | 29.95 | 12.39 | 11.03 | -3.33 | -3.45 | 73.46 | 42.35 | |
| 현금 흐름의 % | 226.65 | 516.06 | -364.31 | -250.77 | -4,819.77 | 743.67 | 216.17 | 172.74 | 226.33 | 429.06 | 242.03 | 195.98 | 190.37 | 186.11 | 196.13 | 208.14 | 165.34 | 152.63 |
| 현금 흐름 | 3 | 1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 8 | 15 | 9 | 4 | 10 | 16 | 18 | 21 | 19 | 17 | 38 | 59 |
| 변화 (%) | -66.44 | -197.94 | 45.26 | -91.06 | -1,018.91 | 557.24 | 84.78 | -36.78 | -58.18 | 153.08 | 60.49 | 15.70 | 13.57 | -8.27 | -9.02 | 118.35 | 54.20 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
