현금수지계산서 (TTM)
Simcere 제약 그룹 제한 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -198 | -200 | -202 | 402 | 1,006 | 1,180 | 1,354 | 971 | 587 | 369 | 151 | 623 | 1,096 | 1,243 | 1,391 | 1,393 | 1,395 | 1,704 | 2,014 |
| 변화 (%) | 0.89 | 0.88 | -299.01 | 150.25 | 17.31 | 14.76 | -28.32 | -39.51 | -37.14 | -59.08 | 312.68 | 75.77 | 13.48 | 11.88 | 0.14 | 0.14 | 22.17 | 18.15 | |
| 현금 흐름의 % | -28.81 | 24.89 | 8.79 | -46.83 | 173.29 | 186.66 | 198.01 | 153.51 | 101.11 | 79.41 | 43.30 | 189.83 | 355.87 | 986.70 | -2,490.93 | -1,875.44 | -1,651.58 | 229.80 | 129.11 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -589 | -512 | -436 | 124 | 684 | 376 | 68 | 495 | 922 | 1,005 | 1,088 | 211 | -666 | -869 | -1,073 | -904 | -758 | -1,056 | -1,331 |
| 변화 (%) | -13.00 | -14.94 | -128.59 | 449.81 | -45.01 | -81.85 | 624.79 | 86.20 | 9.00 | 8.26 | -80.62 | -416.10 | 30.50 | 23.37 | -15.70 | -16.12 | 39.21 | 26.03 | |
| 현금 흐름의 % | -85.46 | 63.67 | 18.96 | -14.50 | 117.93 | 59.54 | 9.99 | 78.30 | 158.74 | 216.19 | 311.83 | 64.19 | -216.40 | -689.98 | 1,920.75 | 1,217.42 | 897.98 | -142.37 | -85.33 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1,547 | -39 | -1,625 | -1,355 | -1,085 | -919 | -754 | -849 | -945 | -920 | -895 | -509 | -124 | -250 | -377 | -564 | -721 | 102 | 894 |
| 변화 (%) | -102.49 | 4,113.65 | -16.61 | -19.91 | -15.27 | -18.02 | 12.67 | 11.24 | -2.63 | -2.71 | -43.07 | -75.67 | 101.92 | 50.47 | 49.81 | 27.78 | -114.17 | 775.41 | |
| 현금 흐름의 % | 224.69 | 4.79 | 70.72 | 157.84 | -186.92 | -145.43 | -110.21 | -134.29 | -162.65 | -197.87 | -256.51 | -155.13 | -40.26 | -198.59 | 674.26 | 759.50 | 853.49 | 13.78 | 57.35 |
| 현금 흐름 | 689 | -804 | -2,297 | -858 | 580 | 632 | 684 | 632 | 581 | 465 | 349 | 328 | 308 | 126 | -56 | -74 | -84 | 742 | 1,560 |
| 변화 (%) | -216.78 | 185.63 | -62.63 | -167.62 | 8.91 | 8.18 | -7.54 | -8.15 | -19.97 | -24.95 | -5.87 | -6.24 | -59.07 | -144.32 | 33.00 | 13.71 | -978.06 | 110.28 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
