현금수지계산서 (TTM)
시에라 마드레 금은 회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -4 | -4 | -5 | -5 | -4 | -3 | -2 | -2 | -3 | -5 | -5 | -6 | -6 | -5 | -4 | -2 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 변화 (%) | 8.40 | 20.47 | -1.50 | -23.50 | -28.99 | -20.18 | -18.76 | 77.91 | 55.42 | 18.36 | 5.56 | 3.93 | -8.24 | -32.14 | -50.11 | -139.43 | 129.44 | 148.73 | 67.01 | |
| 현금 흐름의 % | -33.90 | -135.94 | 92.62 | 124.98 | 200.09 | 2,566.35 | -2,855.13 | -32.93 | -90.24 | -159.43 | -289.83 | 127.97 | 352.08 | 168.01 | 246.77 | 970.25 | -82.13 | 14.66 | 30.95 | 74.11 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -3 | -11 | -13 |
| 변화 (%) | 127.61 | -187.33 | 42.95 | -100.00 | NaN | -∞ | 37.79 | -66.42 | 244.23 | 68.73 | 70.88 | 126.02 | 3.44 | -10.92 | -8.92 | -36.52 | 50.89 | 228.07 | 23.32 | |
| 현금 흐름의 % | 0.11 | 0.92 | 0.45 | 0.89 | -0.00 | -0.00 | -564.96 | -11.05 | -5.72 | -22.37 | -57.97 | 41.43 | 247.90 | 133.35 | 257.12 | 1,845.75 | 251.53 | -29.53 | -82.22 | -145.36 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 14 | 7 | -0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 8 | 8 | 3 | 8 | 6 | 6 | 5 | 1 | 13 | 20 | 16 |
| 변화 (%) | -52.51 | -105.21 | -372.80 | 84.71 | 36.42 | 2.48 | 188.24 | -11.51 | 28.03 | -0.99 | -64.55 | 185.50 | -25.32 | -1.17 | -15.12 | -89.27 | 2,271.24 | 53.56 | -20.11 | |
| 현금 흐름의 % | 133.79 | 235.02 | 6.93 | -25.89 | -100.09 | -2,466.35 | 3,522.88 | 144.18 | 196.50 | 285.97 | 434.89 | -64.49 | -487.39 | -189.29 | -404.92 | -2,708.95 | -62.37 | 115.06 | 149.96 | 171.77 |
| 현금 흐름 | 11 | 3 | -5 | -4 | -2 | -0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | -4 | -2 | -3 | -1 | -0 | -1 | 11 | 13 | 9 |
| 변화 (%) | -72.97 | -276.82 | -27.01 | -52.21 | -94.46 | -171.75 | 6,942.78 | -35.07 | -12.03 | -34.89 | -339.07 | -62.22 | 92.29 | -53.80 | -87.31 | 365.83 | -1,385.35 | 17.82 | -30.25 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
