현금수지계산서 (TTM)
실렉시온 테라퓨틱스 코퍼레이션 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -5 | -5 | -7 | -8 | -9 | -11 | -11 | -12 |
| 변화 (%) | 18.57 | 25.27 | 24.81 | 8.35 | 17.94 | 0.84 | 11.03 | |
| 현금 흐름의 % | 123.61 | 105.44 | 182.35 | 248.77 | -267.40 | -148.99 | -225.16 | 321.61 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | -89.53 | -143.33 | -15.38 | -0.00 | -68.18 | 100.00 | -42.86 | |
| 현금 흐름의 % | -15.64 | -1.18 | 0.70 | 0.65 | -0.65 | -0.10 | -0.29 | 0.21 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | 18 | 16 | 8 |
| 변화 (%) | 0.00 | 459.39 | 74.79 | 145.61 | 43.95 | -13.33 | -46.99 | |
| 현금 흐름의 % | -14.25 | -10.25 | -79.15 | -151.23 | 368.49 | 250.59 | 325.49 | -221.98 |
| 현금 흐름 | -4 | -5 | -4 | -3 | 3 | 7 | 5 | -4 |
| 변화 (%) | 39.00 | -27.57 | -8.51 | -200.80 | 111.67 | -33.27 | -177.73 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
