현금수지계산서 (TTM)
소이텍 SA 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 152 | 130 | 192 | 254 | 288 | 322 | 292 | 262 | 221 | 180 | 173 | 165 | 208 | 250 | 226 | 201 | 150 | 99 | 150 | 202 |
| 변화 (%) | -14.33 | 47.51 | 32.21 | 13.34 | 11.77 | -9.27 | -10.21 | -15.61 | -18.50 | -4.19 | -4.37 | 25.59 | 20.37 | -9.69 | -10.74 | -25.54 | -34.30 | 52.49 | 34.42 | |
| 현금 흐름의 % | 40.46 | 43.64 | 100.63 | 304.63 | 243.98 | 210.85 | 274.59 | 436.58 | -2,012.91 | -219.79 | -213.70 | -207.43 | -931.22 | 711.85 | 3,100.44 | -980.36 | 327.18 | 87.80 | -2,184.17 | -160.32 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -161 | -190 | -201 | -213 | -222 | -231 | -230 | -228 | -233 | -238 | -223 | -208 | -191 | -173 | -174 | -176 | -150 | -125 | -119 | -114 |
| 변화 (%) | 17.70 | 6.14 | 5.79 | 4.31 | 4.14 | -0.66 | -0.66 | 2.07 | 2.03 | -6.17 | -6.58 | -8.57 | -9.37 | 0.87 | 0.86 | -14.56 | -17.04 | -4.22 | -4.41 | |
| 현금 흐름의 % | -42.85 | -63.50 | -105.37 | -255.21 | -188.12 | -151.47 | -215.97 | -379.89 | 2,118.53 | 289.59 | 275.74 | 261.47 | 854.57 | -491.82 | -2,392.69 | 854.85 | -327.38 | -110.94 | 1,733.39 | 90.48 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 383 | 355 | 195 | 36 | 33 | 31 | 26 | 20 | 7 | -7 | -20 | -33 | -33 | -33 | -41 | -50 | 47 | 143 | -30 | -204 |
| 변화 (%) | -7.54 | -44.93 | -81.60 | -6.79 | -7.29 | -17.21 | -20.78 | -67.87 | -211.22 | 179.11 | 64.17 | -1.24 | -1.25 | 26.88 | 21.18 | -193.21 | 207.29 | -121.21 | 571.39 | |
| 현금 흐름의 % | 101.97 | 118.70 | 102.18 | 43.06 | 28.36 | 20.33 | 24.16 | 33.89 | -59.50 | 8.87 | 25.11 | 41.85 | 147.74 | -92.65 | -566.93 | 243.36 | 101.67 | 127.61 | 441.64 | 161.90 |
| 현금 흐름 | 376 | 299 | 191 | 83 | 118 | 153 | 106 | 60 | -11 | -82 | -81 | -80 | -22 | 35 | 7 | -21 | 46 | 112 | -7 | -126 |
| 변화 (%) | -20.57 | -36.03 | -56.32 | 41.51 | 29.34 | -30.33 | -43.53 | -118.30 | 646.37 | -1.46 | -1.48 | -72.03 | -257.47 | -79.27 | -382.31 | -323.10 | 144.82 | -106.13 | 1,731.40 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
