현금수지계산서 (TTM)
스티븐 매든, Ltd. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 78 | 140 | 159 | 135 | 108 | 130 | 268 | 274 | 310 | 279 | 229 | 227 | 241 | 246 | 198 | 195 | 152 | 175 | 162 | 126 |
| 변화 (%) | 78.61 | 14.08 | -15.36 | -20.11 | 20.59 | 106.02 | 2.30 | 13.06 | -9.99 | -17.80 | -1.06 | 6.16 | 2.05 | -19.38 | -1.58 | -22.07 | 15.13 | -7.27 | -22.51 | |
| 현금 흐름의 % | -139.86 | -3,253.04 | -562.18 | -214.74 | -96.95 | -161.87 | 485.17 | 691.50 | 289.24 | 530.11 | -327.14 | -289.01 | -310.29 | -469.03 | -1,346.13 | 1,470.24 | -221.01 | -569.93 | -209.29 | -185.92 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 5 | -3 | -3 | 28 | -1 | 17 | 6 | -26 | -11 | -31 | -100 | -102 | -101 | -103 | -39 | -36 | -407 | -416 | -401 | -406 |
| 변화 (%) | -163.80 | 7.07 | -960.15 | -102.63 | -2,443.88 | -67.62 | -573.68 | -58.57 | 183.45 | 225.53 | 2.19 | -0.75 | 1.72 | -61.68 | -9.15 | 1,034.79 | 2.08 | -3.54 | 1.22 | |
| 현금 흐름의 % | -8.40 | 69.82 | 11.32 | -43.96 | 0.65 | -21.21 | 9.99 | -65.94 | -10.11 | -58.33 | 142.55 | 130.08 | 130.57 | 196.72 | 268.37 | -270.57 | 592.30 | 1,354.23 | 517.31 | 600.27 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -142 | -143 | -185 | -226 | -217 | -224 | -216 | -207 | -192 | -197 | -201 | -204 | -216 | -194 | -168 | -141 | 187 | 210 | 157 | 209 |
| 변화 (%) | 0.65 | 29.52 | 22.26 | -4.01 | 3.58 | -3.84 | -4.24 | -7.23 | 2.62 | 2.13 | 1.39 | 5.91 | -9.92 | -13.61 | -15.86 | -232.41 | 12.37 | -25.25 | 33.29 | |
| 현금 흐름의 % | 253.14 | 3,317.83 | 650.99 | 359.17 | 194.84 | 279.42 | -390.89 | -521.47 | -178.98 | -373.98 | 286.75 | 259.60 | 278.05 | 370.99 | 1,140.98 | -1,065.36 | -272.13 | -684.92 | -202.77 | -309.84 |
| 현금 흐름 | -56 | -4 | -28 | -63 | -111 | -80 | 55 | 40 | 107 | 53 | -70 | -78 | -78 | -52 | -15 | 13 | -69 | -31 | -78 | -68 |
| 변화 (%) | -92.32 | 560.11 | 121.59 | 76.94 | -27.77 | -168.73 | -28.22 | 170.30 | -50.89 | -233.19 | 11.99 | -1.12 | -32.49 | -71.91 | -190.11 | -618.38 | -55.35 | 152.51 | -12.77 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
