현금수지계산서 (TTM)
시마즈 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 64,001 | 63,367 | 54,541 | 48,303 | 37,402 | 30,127 | 46,532 | 52,002 | 54,169 | 54,679 |
| 변화 (%) | -0.99 | -13.93 | -11.44 | -22.57 | -19.45 | 54.45 | 11.76 | 4.17 | 0.94 | |
| 현금 흐름의 % | 141.16 | 130.75 | 206.38 | -3,049.43 | 9,167.16 | 547.86 | -875.98 | -235.90 | -1,122.21 | 231.21 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -8,069 | -6,044 | -24,841 | -34,509 | -21,918 | -15,998 | -23,106 | -23,173 | -17,149 | -15,907 |
| 변화 (%) | -25.10 | 311.00 | 38.92 | -36.49 | -27.01 | 44.43 | 0.29 | -26.00 | -7.24 | |
| 현금 흐름의 % | -17.80 | -12.47 | -94.00 | 2,178.60 | -5,372.06 | -290.93 | 434.98 | 105.12 | 355.27 | -67.26 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -14,264 | -15,658 | -18,749 | -19,418 | -20,151 | -21,098 | -26,024 | -48,409 | -46,260 | -25,504 |
| 변화 (%) | 9.77 | 19.74 | 3.57 | 3.77 | 4.70 | 23.35 | 86.02 | -4.44 | -44.87 | |
| 현금 흐름의 % | -31.46 | -32.31 | -70.94 | 1,225.88 | -4,938.97 | -383.67 | 489.91 | 219.60 | 958.36 | -107.84 |
| 현금 흐름 | 45,338 | 48,463 | 26,428 | -1,584 | 408 | 5,499 | -5,312 | -22,044 | -4,827 | 23,649 |
| 변화 (%) | 6.89 | -45.47 | -105.99 | -125.76 | 1,247.79 | -196.60 | 314.98 | -78.10 | -589.93 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
