현금수지계산서 (TTM)
셰릿 인터내셔널 코퍼레이션 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 30 | 20 | -4 | 4 | 28 | 35 | 89 | 93 | 100 | 86 | 27 | 30 | -39 | -23 | -26 | -38 | 5 | -13 | 21 |
| 변화 (%) | -31.65 | -121.67 | -190.91 | 600.00 | 25.36 | 152.71 | 4.96 | 7.41 | -14.30 | -68.14 | 11.72 | -228.52 | -41.33 | 13.48 | 45.98 | -113.91 | -337.74 | -266.67 | |
| 현금 흐름의 % | -159.68 | -1,194.12 | 20.18 | -31.25 | -95.89 | -136.05 | -408.76 | -1,293.06 | 194.55 | -498.26 | -568.75 | 500.00 | 89.70 | -81.56 | -98.12 | 432.95 | -49.53 | 44.37 | -100.96 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -9 | -10 | -10 | -12 | -13 | -19 | -23 | -24 | 7 | -5 | -18 | -15 | -17 | 4 | 36 | 34 | 5 | 4 | -14 |
| 변화 (%) | 11.83 | -4.81 | 24.24 | 2.44 | 53.97 | 20.62 | 3.42 | -127.69 | -171.64 | 283.33 | -20.11 | 14.97 | -123.08 | 825.64 | -6.37 | -84.62 | -30.77 | -475.00 | |
| 현금 흐름의 % | 50.00 | 611.76 | 45.41 | 96.09 | 43.15 | 75.19 | 107.83 | 336.11 | 13.04 | 27.91 | 383.33 | -240.98 | 38.67 | 13.83 | 135.71 | -384.09 | -48.60 | -12.68 | 64.90 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -31 | -8 | -7 | -4 | -48 | -48 | -93 | -84 | -58 | -97 | -12 | -10 | 8 | 47 | 7 | -11 | -21 | -23 | -23 |
| 변화 (%) | -75.57 | -8.00 | -47.83 | 1,219.44 | 2.11 | 92.37 | -10.08 | -30.99 | 67.53 | -87.94 | -12.82 | -180.39 | 475.61 | -84.96 | -260.56 | 85.09 | 9.00 | -0.43 | |
| 현금 흐름의 % | 165.05 | 441.18 | 31.65 | 28.12 | 162.67 | 187.98 | 429.95 | 1,165.28 | -112.65 | 563.95 | 243.75 | -167.21 | -18.76 | 167.38 | 26.69 | 129.55 | 197.20 | 80.99 | 110.10 |
| 현금 흐름 | -19 | -2 | -22 | -13 | -29 | -26 | -22 | -7 | 51 | -17 | -5 | 6 | -44 | 28 | 27 | -9 | -11 | -28 | -21 |
| 변화 (%) | -90.86 | 1,182.35 | -41.28 | 128.12 | -11.64 | -15.89 | -66.82 | -813.89 | -133.46 | -72.09 | -227.08 | -816.39 | -164.53 | -5.67 | -133.08 | 21.59 | 165.42 | -26.76 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
