현금수지계산서 (TTM)
안전하고녹색개발공사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 5 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -4 | -4 | -2 | -3 | -3 | -1 | -1 | -7 | -8 |
| 변화 (%) | -119.13 | 162.38 | 15.83 | 32.01 | 49.62 | -14.17 | -5.02 | -18.31 | -56.35 | 73.75 | -5.30 | -59.89 | 22.32 | 465.39 | 20.83 | |
| 현금 흐름의 % | -321,690.28 | -200.53 | -327.19 | -15,882.47 | -180,778.74 | 342.75 | 333.48 | 7,835.87 | -1,191.98 | 1,973.36 | -227.29 | -432.14 | 4,047.68 | -1,509.91 | ||
| 투자 활동으로 인한 현금 | -9 | -4 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -3 | -4 |
| 변화 (%) | -61.98 | -60.86 | -71.94 | -2.62 | -79.46 | 4.34 | 60.69 | -45.42 | 235.22 | 195.65 | -10.94 | -48.07 | -48.25 | 1,867.28 | 15.52 | |
| 현금 흐름의 % | -194,030.83 | -29.30 | -35.27 | -235.01 | -3,251.95 | 10.43 | 6.78 | 1,223.68 | -316.75 | 493.17 | -73.54 | -59.16 | 1,928.01 | -687.59 | ||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 10 | 13 |
| 변화 (%) | -6.74 | -16.57 | 18.82 | 13.44 | 8.09 | -14.38 | -31.12 | -20.32 | -30.73 | 105.08 | -15.85 | -41.01 | -5.09 | 499.81 | 26.66 | |
| 현금 흐름의 % | 515,821.11 | 329.83 | 462.46 | 16,217.49 | 184,130.68 | -253.18 | -240.26 | -8,959.55 | 1,608.73 | -2,366.53 | 400.83 | 591.29 | -5,875.69 | 2,297.50 | ||
| 현금 흐름 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 1 | ||
| 변화 (%) | 185,724.31 | -19.10 | -96.92 | -92.46 | -50,195.31 | -16.04 | -98.14 | -1,242.18 | -157.20 | -448.26 | -35.66 | -160.36 | -423.91 | |||
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Source: Capital IQ
