현금수지계산서 (TTM)
세븐 힐스 부동산 신탁 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1 | 5 | 9 | 9 | 13 | 16 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 22 | 20 | 19 | 20 | 16 | 15 | 16 |
| 변화 (%) | 564.39 | 74.69 | 2.89 | 34.82 | 27.39 | 11.12 | -1.76 | 14.31 | -9.14 | -4.26 | 22.47 | -6.88 | -5.16 | 3.84 | -20.88 | -4.03 | 8.88 | |
| 현금 흐름의 % | -1.02 | -13.81 | 51.67 | 16.71 | 28.48 | 21.56 | 53.64 | -111.47 | 120.74 | 204.86 | -141.73 | 99.67 | -117.57 | -36.92 | -83.73 | -333.24 | 28.52 | 109.39 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -284 | -273 | -255 | -229 | -84 | 11 | 35 | 17 | 36 | 25 | 27 | 120 | 21 | -68 | -20 | -53 | -73 | -67 |
| 변화 (%) | -3.68 | -6.63 | -10.45 | -63.23 | -112.86 | 220.22 | -50.61 | 109.60 | -29.89 | 7.76 | 343.42 | -82.30 | -420.75 | -71.30 | 168.71 | 38.70 | -8.59 | |
| 현금 흐름의 % | 367.37 | 717.72 | -1,435.16 | -404.01 | -187.77 | 14.35 | 102.89 | -107.51 | 213.51 | 279.54 | -217.68 | 554.23 | -124.30 | 132.00 | 82.76 | 1,118.67 | -138.38 | -445.51 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 206 | 230 | 264 | 276 | 116 | 48 | -19 | -51 | -39 | -35 | -57 | -120 | -58 | -3 | -24 | 32 | 111 | 65 |
| 변화 (%) | 11.79 | 14.70 | 4.50 | -57.90 | -58.40 | -139.39 | 166.72 | -22.50 | -12.12 | 65.39 | 109.98 | -51.28 | -95.66 | 840.57 | -234.96 | 243.29 | -40.99 | |
| 현금 흐름의 % | -266.34 | -603.91 | 1,483.48 | 487.30 | 259.29 | 64.09 | -56.54 | 318.98 | -234.25 | -384.40 | 459.42 | -553.90 | 341.86 | 4.91 | 100.97 | -685.43 | 209.86 | 436.13 |
| 현금 흐름 | -77 | -38 | 18 | 57 | 45 | 75 | 34 | -16 | 17 | 9 | -12 | 22 | -17 | -52 | -24 | -5 | 53 | 15 |
| 변화 (%) | -50.70 | -146.69 | 218.12 | -20.88 | 68.29 | -55.34 | -147.27 | -205.54 | -46.45 | -238.39 | -274.16 | -178.94 | 202.02 | -54.22 | -80.12 | -1,221.25 | -71.61 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
