현금수지계산서 (TTM)
세리나 테라퓨틱스, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -3 | -10 | -12 | -17 | -20 | -16 | -17 | -18 | -18 |
| 변화 (%) | -7.78 | 13.92 | 18.77 | 23.07 | -28.36 | 35.06 | 213.67 | 18.48 | 37.90 | 16.02 | -21.42 | 5.68 | 8.75 | 1.37 | |
| 현금 흐름의 % | 642.69 | -954.82 | -25.13 | -34.98 | -55.09 | -34.94 | 289.27 | 402.19 | 285.94 | 434.18 | 442.90 | 21,401.37 | -306.61 | 2,914.77 | -89.84 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 변화 (%) | 19.14 | -50.50 | -166.87 | 36.65 | 13.59 | 2.78 | -60.81 | -57.14 | -74.71 | -63.64 | 575.00 | 18.52 | -7.81 | 42.37 | |
| 현금 흐름의 % | -235.09 | 451.25 | 5.16 | -4.05 | -7.07 | -7.11 | 44.81 | 7.78 | 2.00 | 0.56 | 0.18 | 73.97 | -1.19 | 9.58 | -0.41 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1 | 1 | 11 | 11 | 10 | 10 | 3 | 8 | 8 | 13 | 15 | 16 | 22 | 17 | 39 |
| 변화 (%) | 21.80 | 760.19 | -1.11 | -8.85 | -1.04 | -73.12 | 198.74 | 1.04 | 61.75 | 16.57 | 1.32 | 40.75 | -20.72 | 121.41 | |
| 현금 흐름의 % | -307.60 | 603.58 | 119.97 | 139.03 | 162.16 | 142.05 | -234.08 | -309.97 | -187.94 | -334.74 | -343.08 | -21,375.34 | 407.84 | -2,826.62 | 190.30 |
| 현금 흐름 | -0 | 0 | 9 | 8 | 6 | 7 | -1 | -3 | -4 | -4 | -4 | -0 | 5 | -1 | 20 |
| 변화 (%) | -162.07 | 4,227.60 | -14.67 | -21.85 | 12.97 | -116.31 | 125.61 | 66.64 | -9.18 | 13.73 | -98.37 | -7,476.71 | -111.44 | -3,388.80 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
