현금수지계산서 (TTM)
주식회사 셉터나 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -23 | -39 | -45 | -48 | -55 | -67 | -74 | -81 | 104 | 110 | 108 |
| 변화 (%) | 66.17 | 17.34 | 6.58 | 14.21 | 21.99 | 9.83 | 9.85 | -228.03 | 5.73 | -2.08 | |
| 현금 흐름의 % | -426.87 | -66.86 | -177.06 | -96.13 | 538.18 | -45.07 | -57.58 | -140.01 | 44.97 | -93.80 | -77.94 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1 | 22 | 32 | 21 | -29 | -161 | -175 | -164 | -177 | -229 | -248 |
| 변화 (%) | -1,816.21 | 46.06 | -35.62 | -237.48 | 461.57 | 8.99 | -6.48 | 8.31 | 29.36 | 8.26 | |
| 현금 흐름의 % | -23.61 | 38.19 | 125.91 | 41.29 | 278.27 | -107.27 | -136.00 | -281.55 | -76.50 | 195.24 | 179.35 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 30 | 75 | 39 | 78 | 74 | 378 | 378 | 303 | 305 | 2 | 2 |
| 변화 (%) | 147.98 | -47.95 | 101.11 | -5.61 | 413.08 | 0.02 | -19.75 | 0.52 | -99.45 | 15.81 | |
| 현금 흐름의 % | 550.49 | 128.66 | 151.15 | 154.84 | -716.45 | 252.34 | 293.58 | 521.57 | 131.53 | -1.44 | -1.41 |
| 현금 흐름 | 5 | 58 | 26 | 50 | -10 | 150 | 129 | 58 | 232 | -117 | -138 |
| 변화 (%) | 960.98 | -55.69 | 96.32 | -120.40 | -1,556.78 | -14.03 | -54.83 | 298.61 | -150.69 | 17.85 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
