현금수지계산서 (TTM)
세네카 식품 공사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-31 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-31 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2025 12-27 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 104 | 46 | 69 | 30 | -14 | -54 | -148 | -213 | -165 | -105 | -151 | -83 | -58 | 69 | 289 | 335 | 339 | 293 | 206 |
| 변화 (%) | -55.77 | 49.34 | -56.30 | -147.37 | 274.59 | 177.08 | 43.55 | -22.48 | -36.07 | 43.61 | -45.22 | -30.51 | -220.00 | 317.38 | 16.18 | 1.00 | -13.63 | -29.60 | |
| 현금 흐름의 % | 216.64 | -1,300.53 | -2,199.01 | -61.62 | 30.01 | -3,288.38 | -9,850.03 | -15,739.35 | -299,921.82 | 13,083.62 | -7,958.07 | 20,586.35 | -8,429.09 | 1,387.57 | -19,148.74 | 870.53 | -37,523.70 | 27,427.18 | 1,009.80 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 9 | 5 | -62 | -45 | -49 | -51 | -65 | -65 | -61 | -54 | -37 | -47 | -49 | -48 | -52 | -35 | -33 | -33 | -32 |
| 변화 (%) | -43.24 | -1,348.43 | -27.14 | 7.66 | 5.71 | 26.43 | -0.22 | -5.57 | -11.96 | -30.96 | 26.76 | 3.61 | -1.38 | 8.28 | -33.34 | -6.33 | 2.65 | -2.94 | |
| 현금 흐름의 % | 18.15 | -139.83 | 1,976.48 | 92.34 | 102.21 | -3,160.91 | -4,320.20 | -4,798.59 | -111,389.09 | 6,691.94 | -1,956.75 | 11,712.66 | -7,150.29 | -967.35 | 3,463.13 | -90.34 | 3,611.30 | -3,137.11 | -159.23 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -65 | -55 | -10 | -34 | 15 | 107 | 215 | 279 | 226 | 159 | 191 | 130 | 107 | -16 | -238 | -262 | -307 | -258 | -153 |
| 변화 (%) | -15.81 | -81.51 | 234.93 | -145.24 | 594.86 | 101.55 | 29.92 | -18.90 | -29.92 | 20.18 | -31.91 | -17.35 | -114.89 | 1,390.96 | 10.11 | 17.17 | -15.96 | -40.67 | |
| 현금 흐름의 % | -134.79 | 1,540.36 | 322.53 | 69.27 | -32.22 | 6,549.29 | 14,270.23 | 20,637.94 | 411,410.91 | -19,675.56 | 10,014.82 | -32,199.01 | 15,679.39 | -320.22 | 15,785.61 | -680.19 | 34,012.40 | -24,190.07 | -750.57 |
| 현금 흐름 | 48 | -4 | -3 | -49 | -48 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 | 2 | -0 | 1 | 5 | -2 | 39 | -1 | 1 | 20 |
| 변화 (%) | -107.37 | -11.68 | 1,459.37 | -2.73 | -103.42 | -7.50 | -10.17 | -95.93 | -1,565.45 | -336.10 | -121.18 | -269.73 | 628.95 | -130.24 | -2,655.50 | -102.34 | -218.16 | 1,812.18 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
