현금수지계산서 (TTM)
Seelos Therapeutics, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -28 | -34 | -49 | -55 | -66 | -67 | -62 | -55 | -40 | -35 | -24 | -18 | -13 |
| 변화 (%) | 22.89 | 44.17 | 11.82 | 20.99 | 0.85 | -7.85 | -10.87 | -26.39 | -13.18 | -31.86 | -23.86 | -27.09 | |
| 현금 흐름의 % | -34.00 | -49.41 | -77.68 | -237.33 | 144.27 | 144.32 | 97.47 | 115.08 | 114.14 | 125.65 | 190.73 | 134.51 | 239.21 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | |||||||||||||
| 변화 (%) | |||||||||||||
| 현금 흐름의 % | |||||||||||||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 109 | 103 | 112 | 78 | 20 | 21 | -2 | 7 | 5 | 7 | 11 | 5 | 8 |
| 변화 (%) | -5.72 | 9.05 | -30.51 | -73.88 | 0.94 | -107.78 | -550.47 | -30.39 | 43.05 | 58.78 | -58.94 | 65.38 | |
| 현금 흐름의 % | 134.00 | 149.41 | 177.68 | 337.33 | -44.27 | -44.32 | 2.53 | -15.08 | -14.14 | -25.65 | -90.73 | -34.51 | -139.21 |
| 현금 흐름 | 81 | 69 | 63 | 23 | -46 | -46 | -63 | -48 | -35 | -28 | -13 | -14 | -6 |
| 변화 (%) | -15.45 | -8.30 | -63.40 | -299.04 | 0.81 | 36.44 | -24.51 | -25.79 | -21.13 | -55.11 | 7.96 | -59.00 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
