현금수지계산서 (TTM)
원산지 Agritech Limited 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 09-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -25 | 3 | -5 | 0 | 6 | -5 | -15 | -15 | -15 | -19 | -23 | -18 | -13 |
| 변화 (%) | -113.12 | -265.79 | -103.21 | 3,217.71 | -179.44 | 225.88 | -1.07 | -1.08 | 27.71 | 21.69 | -21.78 | -27.84 | |
| 현금 흐름의 % | 351.66 | 141.98 | -90.35 | 17.05 | -145.66 | 47.75 | 98.03 | 127.38 | 183.51 | 7,281.20 | -304.81 | -193.90 | -117.90 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -1 | -1 | -11 | -12 | -13 | -9 | -5 | -7 | -8 | -11 | -14 | -12 | -11 |
| 변화 (%) | -8.85 | 918.51 | 7.27 | 6.78 | -30.66 | -44.22 | 31.76 | 24.10 | 34.40 | 25.59 | -10.50 | -11.74 | |
| 현금 흐름의 % | 16.95 | -47.54 | -185.86 | -1,172.92 | 322.53 | 92.28 | 32.43 | 56.11 | 101.42 | 4,235.08 | -182.97 | -133.17 | -99.04 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 20 | -0 | 23 | 13 | 3 | 4 | 4 | 10 | 15 | 30 | 44 | 39 | 35 |
| 변화 (%) | -101.67 | -7,007.53 | -43.79 | -77.90 | 28.94 | 22.44 | 117.31 | 53.98 | 97.21 | 49.29 | -10.97 | -12.33 | |
| 현금 흐름의 % | -278.19 | -14.32 | 379.75 | 1,255.82 | -71.48 | -38.03 | -29.34 | -83.73 | -187.76 | -11,504.84 | 590.85 | 427.77 | 316.03 |
| 현금 흐름 | -7 | 2 | 6 | 1 | -4 | -10 | -15 | -12 | -8 | -0 | 8 | 9 | 11 |
| 변화 (%) | -132.51 | 160.53 | -83.00 | -488.31 | 142.34 | 58.73 | -23.86 | -31.34 | -96.78 | -3,006.98 | 22.97 | 18.68 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
