현금수지계산서 (TTM)
유나이티드 파크 & 리조트 Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 196 | 403 | 503 | 555 | 555 | 555 | 565 | 544 | 500 | 494 | 505 | 526 | 515 | 474 | 480 | 434 | 442 | 414 | 380 | 421 |
| 변화 (%) | 106.14 | 24.71 | 10.42 | -0.15 | 0.16 | 1.65 | -3.63 | -8.13 | -1.14 | 2.17 | 4.19 | -2.16 | -7.88 | 1.27 | -9.52 | 1.83 | -6.38 | -8.23 | 10.81 | |
| 현금 흐름의 % | 81.35 | 617.82 | 5,431.51 | -1,066.13 | -121.50 | -126.33 | -155.89 | -166.98 | -3,434.72 | 495.49 | 306.75 | 353.18 | 603.34 | -342.60 | -366.44 | -339.26 | -1,160.15 | 287.70 | -2,356.24 | -901.41 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -100 | -107 | -129 | -149 | -185 | -206 | -201 | -235 | -245 | -284 | -306 | -323 | -327 | -294 | -249 | -218 | -192 | -193 | -217 | -230 |
| 변화 (%) | 6.56 | 20.37 | 15.38 | 24.39 | 11.39 | -2.57 | 17.26 | 4.20 | 15.88 | 7.53 | 5.76 | 1.15 | -10.17 | -15.38 | -12.26 | -11.91 | 0.71 | 12.43 | 5.85 | |
| 현금 흐름의 % | -41.76 | -163.97 | -1,391.36 | 285.37 | 40.52 | 46.85 | 55.42 | 72.23 | 1,685.18 | -284.95 | -185.66 | -216.99 | -383.22 | 212.20 | 189.66 | 170.29 | 503.73 | -134.38 | 1,348.27 | 492.73 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 145 | -231 | -365 | -459 | -826 | -789 | -726 | -635 | -269 | -110 | -35 | -54 | -102 | -319 | -363 | -344 | -288 | -77 | -179 | -238 |
| 변화 (%) | -258.97 | 57.95 | 25.75 | 80.03 | -4.47 | -7.99 | -12.60 | -57.58 | -59.04 | -68.52 | 55.32 | 90.09 | 211.16 | 13.74 | -5.03 | -16.25 | -73.39 | 132.86 | 32.98 | |
| 현금 흐름의 % | 60.42 | -353.85 | -3,940.15 | 880.76 | 180.99 | 179.48 | 200.47 | 194.75 | 1,849.54 | -110.54 | -21.09 | -36.19 | -120.12 | 230.40 | 276.78 | 268.97 | 756.42 | -53.32 | 1,107.97 | 508.69 |
| 현금 흐름 | 241 | 65 | 9 | -52 | -456 | -440 | -362 | -326 | -15 | 100 | 165 | 149 | 85 | -138 | -131 | -128 | -38 | 144 | -16 | -47 |
| 변화 (%) | -72.86 | -85.81 | -662.53 | 776.11 | -3.67 | -17.63 | -10.03 | -95.53 | -785.32 | 65.04 | -9.51 | -42.73 | -262.23 | -5.32 | -2.28 | -70.22 | -477.53 | -111.21 | 189.65 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
