현금수지계산서 (TTM)
사이넥시스(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -39 | -46 | -55 | -70 | -77 | -83 | -80 | -83 | 10 | 45 | 60 | 75 | -10 | -22 | -24 | -27 | -24 | -34 | -5 | -6 |
| 변화 (%) | 17.27 | 19.62 | 27.91 | 9.87 | 7.72 | -3.29 | 3.67 | -112.27 | 343.74 | 33.43 | 24.79 | -113.56 | 114.45 | 9.95 | 14.40 | -12.25 | 39.37 | -84.27 | 12.04 | |
| 현금 흐름의 % | -49.60 | -64.64 | -479.10 | -2,219.75 | -1,238.49 | 262.30 | 136.16 | 121.26 | -16.82 | -186.14 | -525.91 | 844.11 | 31.86 | 142.34 | 133.40 | 96.24 | 157.81 | 235.10 | -108.86 | -20.15 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -28 | -27 | -27 | -34 | -33 | -35 | -29 | -22 | 7 | 6 | 13 | 23 | 34 | 24 | 11 |
| 변화 (%) | -117.74 | 98.98 | -16.30 | -5.20 | 2,907.74 | -2.08 | -0.03 | 23.32 | -3.08 | 6.58 | -15.64 | -26.36 | -130.53 | -7.03 | 113.59 | 75.37 | 45.47 | -27.47 | -53.34 | |
| 현금 흐름의 % | 4.23 | -0.83 | -10.29 | -31.20 | -15.02 | 88.83 | 46.68 | 40.09 | 55.90 | 135.10 | 304.90 | -330.82 | 67.78 | -43.12 | -34.17 | -46.03 | -150.83 | -234.55 | 500.84 | 38.61 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 114 | 117 | 67 | 74 | 84 | 79 | 49 | 42 | -37 | -37 | -37 | -37 | -0 | -0 | -0 | -14 | -14 | -14 | -14 | 24 |
| 변화 (%) | 2.42 | -42.52 | 10.12 | 13.37 | -5.63 | -38.54 | -13.79 | -187.83 | -0.59 | 0.37 | 0.10 | -99.68 | 2.59 | 16.81 | 10,121.58 | -0.00 | 0.01 | -0.28 | -269.03 | |
| 현금 흐름의 % | 145.36 | 165.48 | 589.39 | 2,350.95 | 1,353.51 | -251.14 | -82.84 | -61.35 | 60.93 | 151.04 | 321.02 | -413.29 | 0.36 | 0.78 | 0.77 | 49.78 | 93.03 | 99.45 | -291.98 | 81.54 |
| 현금 흐름 | 78 | 71 | 11 | 3 | 6 | -31 | -59 | -68 | -60 | -24 | -11 | 9 | -32 | -15 | -18 | -29 | -15 | -14 | 5 | 29 |
| 변화 (%) | -10.03 | -83.86 | -72.39 | 96.91 | -608.63 | 86.32 | 16.41 | -11.55 | -59.90 | -52.78 | -177.75 | -459.41 | -52.01 | 17.32 | 58.57 | -46.48 | -6.45 | -133.97 | 505.28 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
