현금수지계산서 (TTM)
374워터(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -5 | -8 | -9 | -9 | -9 | -8 | -9 | -10 | -11 | -12 | -13 | -13 | -14 | -13 |
| 변화 (%) | 162.83 | 72.47 | -6.51 | 39.01 | 41.51 | 46.17 | 66.57 | 6.78 | 2.82 | -0.17 | -7.41 | 8.69 | 8.15 | 7.69 | 9.31 | 14.70 | 0.15 | 7.74 | -6.88 | |
| 현금 흐름의 % | -6.46 | -15.78 | -16.65 | -15.41 | 74.89 | 76.26 | 69.85 | 394.28 | -76.55 | -87.07 | -141.21 | 687.36 | 95.55 | 90.70 | -5,134.67 | 1,100.01 | 452.44 | 1,294.70 | 192.22 | 207.26 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -6 | -2 | -2 | 7 | 6 | 2 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| 변화 (%) | -13.25 | 1,423.07 | -2.92 | -6,416.84 | -12.81 | -64.11 | 0.31 | -413.67 | -13.65 | -68.45 | 0.51 | -126.92 | 110.25 | -37.96 | 45.40 | 21.35 | -12.14 | 87.36 | 2.56 | |
| 현금 흐름의 % | 0.14 | 0.11 | 1.02 | 0.98 | 216.08 | 135.57 | 30.49 | 103.65 | 59.11 | 56.47 | 28.94 | -152.93 | 5.26 | 9.72 | -316.89 | 90.30 | 39.30 | 98.65 | 25.47 | 30.25 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 7 | 8 | 13 | 13 | 6 | 5 | 0 | 8 | 14 | 14 | 14 | 5 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 13 | 9 | 9 |
| 변화 (%) | 17.00 | 63.44 | -0.04 | -52.27 | -18.60 | -99.50 | 33,113.93 | 62.31 | 0.52 | 0.04 | -61.09 | -98.59 | -43.54 | 27,186.10 | 0.21 | 0.19 | 15.55 | -33.97 | 0.90 | |
| 현금 흐름의 % | 106.32 | 115.67 | 115.63 | 114.43 | -190.97 | -111.85 | -0.35 | -397.95 | 117.44 | 130.59 | 212.22 | -434.20 | -0.78 | -0.39 | 5,551.55 | -1,090.31 | -391.74 | -1,293.34 | -117.69 | -137.51 |
| 현금 흐름 | 6 | 7 | 11 | 11 | -3 | -4 | -7 | -2 | 11 | 10 | 6 | -1 | -10 | -11 | 0 | -1 | -3 | -1 | -7 | -6 |
| 변화 (%) | 7.54 | 63.50 | 1.01 | -128.60 | 38.97 | 59.57 | -70.49 | -650.02 | -9.61 | -38.44 | -119.02 | 681.91 | 13.93 | -101.90 | -610.24 | 178.86 | -65.00 | 625.67 | -13.64 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
