현금수지계산서 (TTM)
Société Générale Limited Company - 예탁증서(보통주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 21,788 | 21,006 | 32,092 | 39,081 | 54,237 | 37,423 | 28,253 | -10,098 | -36,777 | -19,648 |
| 변화 (%) | -3.59 | 52.78 | 21.78 | 38.78 | -31.00 | -24.50 | -135.74 | 264.20 | -46.58 | |
| 현금 흐름의 % | 166.21 | 241.34 | 128.17 | 121.29 | 136.97 | 195.65 | 408.87 | 44.14 | 49.66 | 29.86 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -8,614 | -9,998 | -6,500 | -9,001 | -10,035 | -12,073 | -16,644 | -13,743 | -27,578 | -28,438 |
| 변화 (%) | 16.07 | -34.99 | 38.48 | 11.49 | 20.31 | 37.86 | -17.43 | 100.67 | 3.12 | |
| 현금 흐름의 % | -65.71 | -114.87 | -25.96 | -27.94 | -25.34 | -63.12 | -240.87 | 60.07 | 37.24 | 43.22 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 2,846 | -4,458 | -5,092 | -214 | -2,226 | -3,902 | -4,224 | -1,273 | -5,307 | -8,560 |
| 변화 (%) | -256.64 | 14.22 | -95.80 | 940.19 | 75.29 | 8.25 | -69.86 | 316.89 | 61.30 | |
| 현금 흐름의 % | 21.71 | -51.22 | -20.34 | -0.66 | -5.62 | -20.40 | -61.13 | 5.56 | 7.17 | 13.01 |
| 현금 흐름 | 13,109 | 8,704 | 25,039 | 32,220 | 39,598 | 19,128 | 6,910 | -22,878 | -74,060 | -65,792 |
| 변화 (%) | -33.60 | 187.67 | 28.68 | 22.90 | -51.69 | -63.87 | -431.09 | 223.72 | -11.16 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
