현금수지계산서 (TTM)
셰플러 AG 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 1,605 | 1,530 | 1,276 | 1,194 | 898 | 916 | 1,139 | 1,096 | 1,432 | 1,384 | 1,348 | 1,271 | 1,247 | 1,250 | 1,390 | 1,435 | 1,412 | 1,429 | 1,355 | 1,291 |
| 변화 (%) | -4.67 | -16.60 | -6.43 | -24.79 | 2.00 | 24.34 | -3.78 | 30.66 | -3.35 | -2.60 | -5.71 | -1.89 | 0.24 | 11.20 | 3.24 | -1.60 | 1.20 | -5.18 | -4.72 | |
| 현금 흐름의 % | 180.13 | 192.70 | 1,993.75 | -195.42 | -80.47 | -87.82 | -151.26 | -250.23 | -1,213.56 | -781.92 | -449.33 | 192.87 | 6,235.00 | -3,676.47 | 270.96 | -381.65 | 98.60 | 100.56 | 124.20 | 119.54 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -603 | -647 | -716 | -806 | -843 | -877 | -990 | -1,652 | -1,683 | -1,675 | -1,900 | -2,538 | -2,590 | -2,624 | -2,084 | -803 | -750 | -702 | -988 | -979 |
| 변화 (%) | 7.30 | 10.66 | 12.57 | 4.59 | 4.03 | 12.88 | 66.87 | 1.88 | -0.48 | 13.43 | 33.58 | 2.05 | 1.31 | -20.58 | -61.47 | -6.60 | -6.40 | 40.74 | -0.91 | |
| 현금 흐름의 % | -67.68 | -81.49 | -1,118.75 | 131.91 | 75.54 | 84.08 | 131.47 | 377.17 | 1,426.27 | 946.33 | 633.33 | -385.13 | -12,950.00 | 7,717.65 | -406.24 | 213.56 | -52.37 | -49.40 | -90.56 | -90.65 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -105 | -101 | -527 | -1,030 | -1,212 | -1,131 | -891 | 148 | 180 | 168 | 276 | 1,939 | 1,369 | 1,365 | 1,188 | -996 | 827 | 753 | 812 | 822 |
| 변화 (%) | -3.81 | 421.78 | 95.45 | 17.67 | -6.68 | -21.22 | -116.61 | 21.62 | -6.67 | 64.29 | 602.54 | -29.40 | -0.29 | -12.97 | -183.84 | -183.03 | -8.95 | 7.84 | 1.23 | |
| 현금 흐름의 % | -11.78 | -12.72 | -823.44 | 168.58 | 108.60 | 108.44 | 118.33 | -33.79 | -152.54 | -94.92 | -92.00 | 294.23 | 6,845.00 | -4,014.71 | 231.58 | 264.89 | 57.75 | 52.99 | 74.43 | 76.11 |
| 현금 흐름 | 891 | 794 | 64 | -611 | -1,116 | -1,043 | -753 | -438 | -118 | -177 | -300 | 659 | 20 | -34 | 513 | -376 | 1,432 | 1,421 | 1,091 | 1,080 |
| 변화 (%) | -10.89 | -91.94 | -1,054.69 | 82.65 | -6.54 | -27.80 | -41.83 | -73.06 | 50.00 | 69.49 | -319.67 | -96.97 | -270.00 | -1,608.82 | -173.29 | -480.85 | -0.77 | -23.22 | -1.01 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
