현금수지계산서 (TTM)
서브로보틱스(주) 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -11 | -21 | -20 | -14 | -17 | -16 | -16 | -19 | -19 | -22 | -27 | -37 | -57 | -80 | -112 |
| 변화 (%) | 99.85 | -8.76 | -28.10 | 19.04 | -4.44 | 2.29 | 17.54 | -1.28 | 13.64 | 25.00 | 37.96 | 53.07 | 41.11 | 39.83 | |
| 현금 흐름의 % | -134.44 | 407.66 | 125.65 | 184.60 | 1,531.51 | 589.56 | 3,721.19 | -66.76 | -39.98 | -17.48 | -13.65 | -42.25 | -86.25 | 471.23 | 74.48 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -4 | -4 | -4 | -4 | -0 | -0 | -1 | -5 | -10 | -14 | -91 | -127 | -198 | -214 |
| 변화 (%) | 1,469.56 | -1.33 | -10.46 | 0.07 | -99.86 | 67.97 | 9,627.57 | 572.23 | 91.17 | 31.95 | 571.73 | 38.94 | 55.82 | 8.24 | |
| 현금 흐름의 % | -3.25 | 77.35 | 25.78 | 47.17 | 328.99 | 0.18 | 1.88 | -2.79 | -11.38 | -8.37 | -6.90 | -104.02 | -192.74 | 1,162.78 | 142.26 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 19 | 20 | 8 | 10 | 19 | 13 | 16 | 49 | 72 | 155 | 238 | 217 | 250 | 261 | 176 |
| 변화 (%) | 6.76 | -60.46 | 25.39 | 91.70 | -30.94 | 19.89 | 206.60 | 47.16 | 116.15 | 53.35 | -8.98 | 15.37 | 4.57 | -32.67 | |
| 현금 흐름의 % | 237.69 | -385.01 | -51.43 | -131.77 | -1,760.49 | -489.74 | -3,623.07 | 169.55 | 151.37 | 125.85 | 120.54 | 246.27 | 378.90 | -1,534.01 | -116.74 |
| 현금 흐름 | 8 | -5 | -16 | -8 | -1 | -3 | -0 | 29 | 47 | 123 | 197 | 88 | 66 | -17 | -151 |
| 변화 (%) | -165.91 | 196.02 | -51.06 | -85.65 | 148.24 | -83.79 | -6,651.75 | 64.84 | 159.98 | 60.09 | -55.44 | -25.02 | -125.83 | 784.70 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
