현금수지계산서 (TTM)
신일본의생명공학연구소 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 5,301 | 5,952 | 7,170 | 4,004 | 1,899 | 2,107 | 1,650 | 7,035 | 8,623 | 8,327 |
| 변화 (%) | 12.28 | 20.46 | -44.16 | -52.57 | 10.94 | -21.68 | 326.36 | 22.57 | -3.43 | |
| 현금 흐름의 % | 571.84 | -217.94 | 132.90 | 86.13 | -73.80 | 195.60 | 88.71 | 448.37 | 2,754.95 | 149.40 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 444 | -4,268 | -7,227 | -5,930 | -7,022 | -6,908 | -10,758 | -11,691 | -8,315 | -6,791 |
| 변화 (%) | -1,061.26 | 69.33 | -17.95 | 18.41 | -1.63 | 55.74 | 8.67 | -28.88 | -18.33 | |
| 현금 흐름의 % | 47.90 | 156.28 | -133.96 | -127.55 | 272.91 | -641.34 | -578.39 | -745.12 | -2,656.55 | -121.84 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -4,915 | -4,911 | 4,280 | 6,266 | 2,120 | 5,319 | 10,852 | 5,914 | 542 | 4,514 |
| 변화 (%) | -0.08 | -187.15 | 46.40 | -66.17 | 150.88 | 104.04 | -45.50 | -90.84 | 732.87 | |
| 현금 흐름의 % | -530.20 | 179.82 | 79.33 | 134.78 | -82.39 | 493.80 | 583.44 | 376.93 | 173.16 | 80.99 |
| 현금 흐름 | 927 | -2,731 | 5,395 | 4,649 | -2,573 | 1,077 | 1,860 | 1,569 | 313 | 5,574 |
| 변화 (%) | -394.61 | -297.55 | -13.83 | -155.35 | -141.86 | 72.69 | -15.65 | -80.05 | 1,680.73 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
