현금수지계산서 (TTM)
사마 리소스 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -1 | -1 | -4 | -5 | -6 | -8 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -3 | -1 | -0 | -1 | -0 | -0 | -1 |
| 변화 (%) | -19.36 | 544.52 | 31.59 | 29.26 | 31.81 | -16.82 | 1.25 | -9.41 | -1.62 | -4.00 | -4.53 | -19.41 | -38.21 | -49.77 | -70.69 | 42.49 | -25.36 | -9.47 | 25.59 | |
| 현금 흐름의 % | -252.70 | -157.45 | -10,616.80 | 976.68 | -112.42 | -141.48 | -131.58 | -142.02 | 143.67 | 130.52 | 145.67 | 120.16 | 186.16 | 128.86 | 87.30 | 73.08 | 60.21 | 52.61 | 43.16 | -5.77 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -2 | -3 | -0 | 0 | 8 | 9 | 7 | 7 | -0 | -2 | -2 | -3 | -3 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | 9 |
| 변화 (%) | 75.60 | -99.76 | -4,109.81 | 3,109.12 | 15.64 | -25.70 | 0.17 | -105.23 | 386.13 | -1.02 | 53.15 | -0.76 | -58.43 | -9.55 | -80.75 | 124.26 | 1.58 | 27.27 | -1,753.28 | |
| 현금 흐름의 % | -533.14 | -723.36 | -18.08 | -50.67 | 144.81 | 159.89 | 132.82 | 141.83 | 8.28 | 37.17 | 42.77 | 56.60 | 107.99 | 50.29 | 61.34 | 33.72 | 43.73 | 52.00 | 59.97 | 105.55 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 변화 (%) | 43.30 | 4.62 | 10.07 | -8.08 | 26.39 | 8.25 | -4.83 | -14.00 | -23.82 | 12.38 | 0.45 | -21.95 | -38.66 | -54.43 | -95.10 | -0.00 | 0.00 | -25.00 | -33.34 | |
| 현금 흐름의 % | 885.84 | 980.81 | 10,734.88 | -826.01 | 67.61 | 81.60 | 98.76 | 100.19 | -96.23 | -67.69 | -88.45 | -76.76 | -115.19 | -79.15 | -48.64 | -6.81 | -3.94 | -4.61 | -3.13 | 0.22 |
| 현금 흐름 | 0 | 0 | 0 | -0 | 6 | 6 | 5 | 5 | -4 | -5 | -4 | -5 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 9 |
| 변화 (%) | 29.43 | -90.44 | -1,530.47 | -1,222.98 | 4.74 | -10.56 | -6.19 | -189.54 | 8.29 | -13.99 | 15.74 | -47.98 | -10.73 | -25.85 | -64.98 | 72.96 | -14.57 | 10.35 | -1,039.40 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
