현금수지계산서 (TTM)
삼사라 러기지 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -1 |
| 변화 (%) | 22.94 | 32.04 | 50.88 | 10.77 | -17.27 | -23.00 | -42.37 | -76.58 | 9.84 | 69.40 | -114.54 | -300.00 | 1,028.79 | |
| 현금 흐름의 % | -1,275.61 | -120.19 | -109.83 | -375.66 | 1,478.12 | 215.41 | 137.18 | 178.42 | 554.55 | 148.89 | 145.51 | 33.00 | -70.21 | -1,111.94 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -10 | -10 | -10 | |||||||||||
| 변화 (%) | 2.73 | 0.01 | ||||||||||||
| 현금 흐름의 % | -9,523.00 | -10,407.45 | -14,602.99 | |||||||||||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 11 |
| 변화 (%) | 108.87 | 37.69 | 0.00 | -18.43 | -52.46 | -61.05 | -6.53 | -56.33 | -56.00 | 61.36 | 13,407.04 | 3.68 | 6.57 | |
| 현금 흐름의 % | 1,375.61 | 220.19 | 209.83 | 475.66 | -1,378.12 | -115.41 | -37.18 | -78.42 | -454.55 | -48.89 | -45.51 | 9,590.00 | 10,577.66 | 15,814.93 |
| 현금 흐름 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| 변화 (%) | 1,204.88 | 44.49 | -55.89 | -128.15 | 467.71 | 20.92 | -55.69 | -92.47 | 309.09 | 73.33 | -164.10 | -6.00 | -28.72 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
