현금수지계산서 (TTM)
소닉 오토모티브, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 19 | 275 | 306 | 468 | 647 | 685 | 406 | 120 | 81 | -135 | -16 | 88 | -63 | -98 | 109 | 235 | 508 | 588 | 567 | 407 |
| 변화 (%) | 1,363.87 | 11.58 | 52.95 | 38.14 | 5.89 | -40.74 | -70.55 | -32.36 | -267.00 | -88.38 | -663.06 | -171.38 | 55.94 | -210.98 | 115.11 | 116.30 | 15.76 | -3.54 | -28.25 | |
| 현금 흐름의 % | 15.14 | 290.90 | 237.26 | 165.55 | 739.66 | -845.01 | -578.49 | -59.80 | -39.01 | 129.41 | 7.84 | -60.92 | 120.19 | 578.82 | 723.18 | 474.55 | 1,176.16 | 819.22 | -1,505.04 | -691.17 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -167 | -276 | -1,297 | -1,302 | -1,287 | -1,336 | -300 | -327 | -274 | -195 | -219 | -151 | -187 | -134 | -178 | -174 | -538 | -586 | -499 | -442 |
| 변화 (%) | 65.29 | 370.18 | 0.36 | -1.16 | 3.81 | -77.57 | 9.08 | -16.15 | -28.86 | 12.15 | -31.14 | 24.37 | -28.30 | 32.76 | -2.19 | 208.72 | 8.77 | -14.79 | -11.46 | |
| 현금 흐름의 % | -134.76 | -292.42 | -1,004.96 | -460.11 | -1,470.86 | 1,647.35 | 426.92 | 163.45 | 132.16 | 186.78 | 109.19 | 103.79 | 356.76 | 790.00 | -1,180.79 | -352.32 | -1,246.30 | -815.60 | 1,323.61 | 750.08 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 272 | 96 | 1,120 | 1,117 | 727 | 570 | -177 | 7 | -14 | 226 | 34 | -83 | 198 | 216 | 84 | -11 | 74 | 69 | -106 | -24 |
| 변화 (%) | -64.79 | 1,069.34 | -0.32 | -34.86 | -21.68 | -131.00 | -104.13 | -294.52 | -1,689.44 | -84.89 | -343.11 | -338.72 | 8.99 | -60.92 | -112.93 | -775.23 | -5.84 | -253.10 | -77.19 | |
| 현금 흐름의 % | 219.63 | 101.52 | 867.70 | 394.56 | 831.20 | -702.34 | 251.57 | -3.65 | 6.85 | -216.19 | -17.02 | 57.13 | -376.95 | -1,268.82 | 558.28 | -22.02 | 170.37 | 96.52 | 281.43 | 41.09 |
| 현금 흐름 | 124 | 94 | 129 | 283 | 88 | -81 | -70 | -200 | -207 | -104 | -200 | -145 | -52 | -17 | 15 | 50 | 43 | 72 | -38 | -59 |
| 변화 (%) | -23.83 | 36.81 | 119.21 | -69.08 | -192.69 | -13.44 | 184.90 | 3.70 | -49.66 | 91.86 | -27.56 | -63.82 | -67.62 | -188.82 | 227.81 | -12.73 | 66.20 | -152.51 | 56.23 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
