현금수지계산서 (TTM)
라이어슨 홀딩 코퍼레이션 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 51 | -91 | 35 | 165 | 254 | 426 | 501 | 499 | 529 | 457 | 365 | 237 | 148 | 203 | 205 | 212 | 209 | 66 | 87 | -51 |
| 변화 (%) | -278.70 | -138.63 | 370.86 | 54.19 | 67.81 | 17.54 | -0.42 | 5.97 | -13.67 | -20.04 | -35.11 | -37.74 | 37.49 | 1.04 | 3.22 | -0.99 | -68.24 | 30.83 | -158.62 | |
| 현금 흐름의 % | -69.74 | 110.62 | -346.53 | 11,771.43 | 7,473.53 | 3,841.44 | -4,211.76 | -62,387.50 | -4,599.13 | -3,357.35 | 2,450.34 | -11,845.00 | -7,763.16 | -11,929.41 | -785.06 | -2,548.19 | 6,980.00 | -1,039.06 | -5,800.00 | 637.50 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 138 | 118 | 94 | 52 | -101 | -123 | -160 | -206 | -241 | -216 | -262 | -216 | -181 | -234 | -143 | -130 | -120 | -55 | -54 | -327 |
| 변화 (%) | -14.14 | -20.27 | -45.34 | -295.93 | 21.46 | 30.29 | 28.69 | 16.95 | -10.26 | 21.29 | -17.67 | -15.99 | 29.12 | -39.04 | -8.69 | -7.67 | -54.45 | -2.19 | 509.33 | |
| 현금 흐름의 % | -189.68 | -144.57 | -934.65 | 3,685.71 | -2,973.53 | -1,106.31 | 1,344.54 | 25,737.50 | 2,093.91 | 1,588.97 | -1,759.06 | 10,790.00 | 9,542.11 | 13,770.59 | 546.74 | 1,569.88 | -4,010.00 | 856.25 | 3,573.33 | 4,082.50 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -264 | -112 | -138 | -214 | -150 | -288 | -350 | -292 | -294 | -254 | -88 | -22 | 31 | 29 | -87 | -89 | -86 | -18 | -36 | 368 |
| 변화 (%) | -57.41 | 22.69 | 54.89 | -29.78 | 92.00 | 21.56 | -16.62 | 0.69 | -13.64 | -65.21 | -74.86 | -240.99 | -8.63 | -403.50 | 2.07 | -2.82 | -79.44 | 106.21 | -1,108.77 | |
| 현금 흐름의 % | 363.00 | 137.24 | 1,365.35 | -15,257.14 | -4,411.76 | -2,594.59 | 2,942.02 | 36,487.50 | 2,555.65 | 1,866.18 | -592.62 | 1,110.00 | -1,647.37 | -1,682.35 | 332.57 | 1,067.47 | -2,870.00 | 276.56 | 2,433.33 | -4,602.50 |
| 현금 흐름 | -73 | -82 | -10 | 1 | 3 | 11 | -12 | -1 | -12 | -14 | 15 | -2 | -2 | -2 | -26 | -8 | 3 | -6 | -2 | -8 |
| 변화 (%) | 12.65 | -87.67 | -113.86 | 142.86 | 226.47 | -207.21 | -93.28 | 1,337.50 | 18.26 | -209.56 | -113.42 | -5.00 | -10.53 | 1,435.29 | -68.20 | -136.14 | -313.33 | -76.56 | 433.33 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
