현금수지계산서 (TTM)
리워크 로보틱스 주식회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -11 | -11 | -11 | -14 | -15 | -17 | -18 | -17 | -17 | -20 | -21 | -23 | -25 | -22 | -22 | -20 | -18 | -17 | -17 | -15 |
| 변화 (%) | -0.31 | 0.95 | 22.10 | 3.58 | 14.05 | 8.14 | -2.65 | -0.94 | 16.48 | 2.84 | 11.81 | 9.14 | -11.84 | -2.32 | -10.04 | -8.60 | -3.46 | -2.40 | -10.80 | |
| 현금 흐름의 % | -22.70 | -15.52 | -16.87 | -91.94 | -99.68 | 95.91 | 87.29 | 83.73 | 83.53 | 48.55 | 51.98 | 55.77 | 58.18 | 99.82 | 100.16 | 130.11 | 179.22 | 199.21 | 371.52 | -261.42 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -18 | -18 | -18 | -18 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 6 | |
| 변화 (%) | -59.42 | 67.86 | -12.77 | 31.71 | -18.52 | -43.18 | -12.00 | -68.18 | 258,042.86 | 0.44 | -0.00 | -0.00 | -99.56 | -0.00 | -0.00 | 220.00 | -40,656.25 | |||
| 현금 흐름의 % | -0.14 | -0.04 | -0.07 | -0.27 | -0.37 | 0.26 | 0.12 | 0.11 | 0.03 | 43.65 | 45.64 | 43.80 | 41.87 | 0.35 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.35 | 113.03 | |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 62 | 85 | 80 | 29 | 29 | -0 | -2 | -3 | -3 | -3 | -1 | -0 | -0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 12 | 14 | |
| 변화 (%) | 37.18 | -6.00 | -63.18 | 0.00 | -101.64 | 421.92 | 30.84 | 6.57 | -5.08 | -70.02 | -77.72 | -97.29 | -100.00 | 73.99 | 8.30 | 44.84 | 15.99 | |||
| 현금 흐름의 % | 122.84 | 115.56 | 116.94 | 192.21 | 201.18 | 2.78 | 12.20 | 15.73 | 16.88 | 7.99 | 2.49 | 0.53 | 0.01 | -0.00 | -29.77 | -78.07 | -97.35 | -269.44 | 246.54 | |
| 현금 흐름 | 50 | 73 | 68 | 15 | 15 | -17 | -20 | -21 | -21 | -41 | -40 | -41 | -43 | -22 | -22 | -15 | -10 | -9 | -5 | 6 |
| 변화 (%) | 45.83 | -7.10 | -77.60 | -4.46 | -218.53 | 18.82 | 1.48 | -0.69 | 100.41 | -3.94 | 4.21 | 4.61 | -48.62 | -2.64 | -30.75 | -33.64 | -13.15 | -47.67 | -226.76 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
