현금수지계산서 (TTM)
로이스 스몰캡 트러스트, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 62 | 81 | 100 | 107 | 113 | 116 | 119 | 113 | 108 | 89 | 71 | 72 | 73 | 79 | 85 | 87 | 89 | 110 | 131 |
| 변화 (%) | 31.08 | 23.71 | 6.07 | 5.73 | 2.82 | 2.74 | -4.66 | -4.89 | -17.17 | -20.73 | 1.69 | 1.67 | 8.14 | 7.53 | 2.34 | 2.29 | 23.56 | 19.07 | |
| 현금 흐름의 % | 80,031.61 | 191,117.49 | 1,327,190.97 | 105,201.92 | 57,771.63 | 144,067.61 | -347,934.07 | -84,510.95 | -46,055.11 | -92,200.47 | 175,309.37 | 188,519.94 | 203,340.49 | 313,948.42 | 589,826.41 | 296,260.48 | 200,792.74 | 352,806.48 | 726,886.18 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | |||||||||||||||||||
| 변화 (%) | |||||||||||||||||||
| 현금 흐름의 % | |||||||||||||||||||
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -62 | -81 | -100 | -106 | -113 | -116 | -119 | -114 | -108 | -90 | -71 | -72 | -73 | -79 | -85 | -87 | -89 | -110 | -131 |
| 변화 (%) | 31.17 | 23.77 | 5.98 | 5.64 | 2.92 | 2.84 | -4.58 | -4.80 | -17.26 | -20.86 | 1.70 | 1.67 | 8.16 | 7.55 | 2.32 | 2.27 | 23.58 | 19.08 | |
| 현금 흐름의 % | -79,931.61 | -191,017.50 | -1,327,090.60 | -105,101.95 | -57,671.62 | -143,967.65 | 348,034.02 | 84,610.95 | 46,155.12 | 92,300.47 | -175,209.37 | -188,419.96 | -203,240.49 | -313,848.43 | -589,726.40 | -296,160.47 | -200,692.74 | -352,706.29 | -726,785.93 |
| 현금 흐름 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 변화 (%) | -45.11 | -82.19 | 1,238.19 | 92.53 | -58.77 | -142.54 | 292.50 | 74.52 | -58.63 | -141.69 | -5.43 | -5.74 | -29.96 | -42.76 | 103.75 | 50.92 | -29.68 | -42.21 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
