현금수지계산서 (TTM)
개폐식 기술, Inc. 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | 50 | 28 | 33 | 37 | 14 | 19 | 17 | -8 | -3 | 13 | 3 | 4 | 5 | -9 | -12 | -11 | -12 | -8 | -7 | -7 |
| 변화 (%) | -43.75 | 15.90 | 13.64 | -61.80 | 35.53 | -13.08 | -147.66 | -61.04 | -517.96 | -78.74 | 60.62 | 11.83 | -272.21 | 35.04 | -4.74 | 9.37 | -37.11 | -6.71 | -1.52 | |
| 현금 흐름의 % | 293.55 | 4,377.50 | 282.79 | 305.81 | -713.01 | -654.93 | -177.60 | 21.75 | 19.10 | -602.54 | -39.22 | 121.79 | 183.38 | 116.59 | 137.06 | 166.10 | 316.21 | 1,601.96 | 428.99 | 1,127.56 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -60 | -63 | -63 | -53 | -45 | -40 | -31 | -34 | -16 | -13 | -11 | -2 | -2 | 2 | 4 | 5 | 9 | 8 | 6 | 7 |
| 변화 (%) | 5.40 | 0.32 | -15.99 | -15.01 | -11.15 | -21.98 | 7.98 | -51.61 | -17.41 | -20.07 | -84.55 | 4.06 | -201.29 | 108.84 | 34.56 | 78.36 | -12.81 | -21.86 | 15.54 | |
| 현금 흐름의 % | -347.94 | -9,721.63 | -543.63 | -434.63 | 2,254.77 | 1,357.76 | 330.48 | 91.69 | 100.02 | 623.48 | 152.57 | -45.57 | -63.85 | -23.88 | -43.41 | -74.31 | -230.69 | -1,620.35 | -363.44 | -1,120.69 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 26 | 35 | 42 | 28 | 29 | 18 | 5 | 5 | 3 | -2 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 변화 (%) | 33.02 | 18.91 | -33.36 | 3.23 | -38.31 | -71.88 | -1.13 | -36.86 | -154.78 | -155.14 | -7.84 | -160.99 | 1.04 | 0.12 | 1.54 | 1.43 | 1.48 | 1.37 | 1.29 | |
| 현금 흐름의 % | 154.39 | 5,444.13 | 360.83 | 228.81 | -1,441.76 | -602.83 | -52.88 | -13.43 | -19.12 | 79.07 | -13.35 | 23.78 | -19.53 | 7.29 | 6.35 | 8.20 | 14.48 | 118.39 | 34.45 | 93.13 |
| 현금 흐름 | 17 | 1 | 12 | 12 | -2 | -3 | -9 | -37 | -16 | -2 | -7 | 4 | 3 | -7 | -8 | -7 | -4 | -0 | -2 | -1 |
| 변화 (%) | -96.23 | 1,694.07 | 5.08 | -116.38 | 47.55 | 220.53 | 289.22 | -55.64 | -86.75 | 226.61 | -151.73 | -25.73 | -370.85 | 14.87 | -21.39 | -42.55 | -87.59 | 248.37 | -62.53 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
