현금수지계산서 (TTM)
RVL 제약 PLC 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -13 | -39 | -55 | -57 | -52 | -46 | -38 | -30 | -44 |
| 변화 (%) | 194.15 | 41.83 | 3.27 | -8.70 | -11.30 | -17.39 | -19.72 | 46.32 | |
| 현금 흐름의 % | 32.31 | 32.77 | 74.36 | 68.20 | 71.31 | -89.05 | -922.42 | -481.85 | 538.04 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | 5 | 116 | 116 | 110 | 111 | 0 | 0 | -1 | -2 |
| 변화 (%) | 2,460.60 | 0.55 | -5.90 | 0.92 | -99.80 | -43.50 | -980.16 | 91.61 | |
| 현금 흐름의 % | -11.14 | -98.37 | -158.20 | -132.23 | -152.83 | 0.43 | 3.07 | -17.61 | 25.75 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | -32 | -195 | -135 | -136 | -131 | 97 | 42 | 38 | 38 |
| 변화 (%) | 509.22 | -30.59 | 0.44 | -3.37 | -173.81 | -56.90 | -9.63 | 1.38 | |
| 현금 흐름의 % | 78.83 | 165.59 | 183.85 | 164.03 | 181.52 | 188.62 | 1,019.35 | 599.46 | -463.79 |
| 현금 흐름 | -41 | -118 | -74 | -83 | -72 | 51 | 4 | 6 | -8 |
| 변화 (%) | 190.01 | -37.48 | 12.58 | -12.68 | -171.03 | -92.03 | 53.67 | -231.04 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
