현금수지계산서 (TTM)
루퍼트 자원 회사 현금수지계산서(Cash Flow Statement)는 시간 경과에 따른 현금 포지션의 변화를 보여줍니다. 캐시 플로우 계산서에는 영업활동 현금흐름(CFOP: Cash from Operating Activities), 투자활동(Investing Activities)에서의 현금, 금융활동(Financing Activities)에서의 현금이 있습니다.
모든 수치는 지분 단위당 1,000,000 제외의 곱입니다.123456
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2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금 | -5 | -6 | -2 | -4 | -7 | -4 | -6 | -6 | -4 | -6 | -4 | -1 | -1 | -2 | -5 | -5 | -6 |
| 변화 (%) | 43.02 | -63.81 | 77.11 | 58.39 | -38.96 | 48.92 | 7.19 | -36.01 | 42.10 | -32.50 | -83.46 | 67.59 | 59.60 | 192.65 | -1.09 | 14.82 | |
| 현금 흐름의 % | -19.87 | -30.39 | -9.94 | -13.16 | 35.80 | 19.72 | -23.67 | -47.71 | -23.20 | -39.83 | 11.67 | 2.00 | 51.96 | -52.18 | -53.55 | -10.16 | -173.65 |
| 투자 활동으로 인한 현금 | -20 | -21 | -24 | -27 | -27 | -30 | -30 | -28 | -28 | -29 | -32 | -35 | -36 | -32 | -30 | -25 | -26 |
| 변화 (%) | 3.70 | 13.85 | 12.35 | 1.74 | 10.43 | -1.79 | -3.68 | -1.50 | 5.20 | 7.07 | 9.67 | 4.88 | -10.46 | -6.11 | -17.77 | 2.92 | |
| 현금 흐름의 % | -88.52 | -98.18 | -101.05 | -84.81 | 148.22 | 147.76 | -116.97 | -211.84 | -158.54 | -201.54 | 93.64 | 106.45 | 1,730.70 | -974.91 | -320.99 | -50.65 | -775.68 |
| 자금조달 활동으로 인한 현금 | 47 | 49 | 50 | 62 | 15 | 14 | 61 | 48 | 50 | 50 | 2 | 3 | 35 | 38 | 45 | 80 | 35 |
| 변화 (%) | 2.55 | 2.10 | 25.60 | -75.29 | -11.02 | 342.42 | -20.53 | 3.13 | 0.27 | -96.42 | 53.48 | 1,185.23 | 6.47 | 20.06 | 76.59 | -56.15 | |
| 현금 흐름의 % | 208.40 | 228.57 | 210.99 | 197.97 | -84.01 | -67.48 | 240.64 | 359.56 | 281.73 | 341.38 | -5.31 | -8.45 | -1,682.66 | 1,127.08 | 474.54 | 160.82 | 1,049.33 |
| 현금 흐름 | 23 | 21 | 24 | 32 | -18 | -20 | 25 | 13 | 18 | 15 | -34 | -32 | -2 | 3 | 9 | 49 | 3 |
| 변화 (%) | -6.50 | 10.61 | 33.86 | -158.22 | 10.77 | -224.07 | -46.81 | 31.62 | -17.25 | -330.44 | -3.52 | -93.55 | -258.95 | 185.15 | 421.07 | -93.28 | |
| 현금 흐름의 % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
